企業分析 Casey's General Stores
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (47.6%) はセクター平均 (-47.3%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 27.59% は 100% を下回っており、36.86% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (424.71 $) は公正評価 (176.23 $) よりも高いです
- 配当金 (0.4736%) はセクター平均 (3.08%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=17.69%) は部門平均 (ROE=57.14%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Casey's General Stores | Consumer Staples | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 10% | -41.9% | -1% |
| 90 日 | 18.4% | -45.9% | -12% |
| 1 年 | 47.6% | -47.3% | 5.1% |
CASY vs セクタ: Casey's General Stores は、過去 1 年間で「Consumer Staples」セクターを 94.9% 上回りました。
CASY vs 市場: Casey's General Stores は過去 1 年間で市場を 42.49% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、CASY は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: CASY の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.9154% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (424.71 $) は公正価格 (176.23 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (424.71 $) は公正価格より 58.5% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (24.07) はセクター全体のPER (38.89) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (24.07) は市場全体のPER (68.06) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (4.01) はセクター全体の P/BV (17.21) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (4.01) は市場全体の P/BV (21.43) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.8128) は、セクター全体の損益指標 (4.04) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.8128) は市場全体の損益指標 (16.06) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (12.72) は、セクター全体の EV/EBITDA (24.87) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (12.72) は市場全体のEV/EBITDA (23.83) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 18.05% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (18.05%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (30.96%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (17.69%) は、セクター全体の ROE (57.14%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (17.69%) は市場全体の ROE (29.17%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (8.17%) は、セクター全体の ROA (8.46%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 同社の ROA (8.17%) は市場全体の ROA (6.84%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (11.76%) は、セクター全体の ROIC (16.22%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (11.76%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。
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