企業分析 CrossAmerica Partners LP
1. 再開する
長所
- 配当金 (9.63%) はセクター平均 (3.69%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (-4.78%) はセクター平均 (-8.81%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=1333.69%) は部門平均 (ROE=15.76%) よりも高い
短所
- 価格 (18.96 $) は公正評価 (13.96 $) よりも高いです
- 現在の負債レベル 66.33% は、60.3% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| CrossAmerica Partners LP | Energy | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -1.2% | -11.2% | 2.3% |
| 90 日 | 2.5% | -16% | 5.2% |
| 1 年 | -4.8% | -8.8% | 27% |
CAPL vs セクタ: CrossAmerica Partners LP は、過去 1 年間で「Energy」セクターを 4.03% 上回りました。
CAPL vs 市場: CrossAmerica Partners LP は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -31.77% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、CAPL は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: CAPL の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.092% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (18.96 $) は公正価格 (13.96 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (18.96 $) は公正価格より 26.4% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (21.4) はセクター全体のPER (14.09) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (21.4) は市場全体のPER (47.37) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (285.36) はセクター全体の P/BV (1.72) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (285.36) は市場全体の P/BV (22.69) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.1956) は、セクター全体の損益指標 (2.37) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.1956) は市場全体の損益指標 (15.16) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（10.93）は、セクター全体のEV/EBITDA（7.62）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (10.93) は市場全体のEV/EBITDA (17.77) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 24.37% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (24.37%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-12.42%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (1333.69%) は、セクター全体の ROE (15.76%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (1333.69%) は市場全体の ROE (17.13%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (3.39%) は、セクター全体の ROA (8.9%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (3.39%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (10.18%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
