企業分析 CrossAmerica Partners LP
1. 再開する
長所
- 配当金 (9.56%) はセクター平均 (4.27%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (5.59%) はセクター平均 (-15.03%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=1333.69%) は部門平均 (ROE=15.72%) よりも高い
短所
- 価格 (23.42 $) は公正評価 (13.96 $) よりも高いです
- 現在の負債レベル 66.33% は、61.95% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| CrossAmerica Partners LP | Energy | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0.5% | -18.2% | 2.7% |
| 90 日 | 5.4% | -19.9% | -4.5% |
| 1 年 | 5.6% | -15% | 10% |
CAPL vs セクタ: CrossAmerica Partners LP は、過去 1 年間で「Energy」セクターを 20.62% 上回りました。
CAPL vs 市場: CrossAmerica Partners LP は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスをわずかに -4.45% 下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、CAPL は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: CAPL の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.1075% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (23.42 $) は公正価格 (13.96 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (23.42 $) は公正価格より 40.4% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (21.4) はセクター全体のPER (14.25) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (21.4) は市場全体のPER (73.05) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (285.36) はセクター全体の P/BV (1.91) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (285.36) は市場全体の P/BV (22.32) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.1956) は、セクター全体の損益指標 (2.81) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.1956) は市場全体の損益指標 (15.91) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（10.93）は、セクター全体のEV/EBITDA（8.01）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (10.93) は市場全体のEV/EBITDA (23.05) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -12.54% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-12.54%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (4299.66%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (1333.69%) は、セクター全体の ROE (15.72%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (1333.69%) は市場全体の ROE (25.12%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (3.39%) は、セクター全体の ROA (8.93%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (3.39%) は市場全体の ROA (6.65%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (10.18%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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