企業分析 Cal-Maine Foods
1. 再開する
長所
- 価格 (87.38 $) は適正価格 (128.87 $) よりも低いです
- 配当金 (3.56%) はセクター平均 (2.89%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (50.79%) はセクター平均 (-3.25%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 0.042% は 100% を下回っており、0.2021% から 5 年間で減少しています。
短所
- 企業の現在の効率 (ROE=16.29%) は部門平均 (ROE=52.71%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Cal-Maine Foods | Consumer Staples | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -5.1% | -2.2% | -2.1% |
| 90 日 | -10.1% | -2.1% | -5.4% |
| 1 年 | 50.8% | -3.2% | 12.1% |
CALM vs セクタ: Cal-Maine Foods は、過去 1 年間で「Consumer Staples」セクターを 54.03% 上回りました。
CALM vs 市場: Cal-Maine Foods は過去 1 年間で市場を 38.69% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、CALM は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: CALM の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.9766% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (87.38 $) は公正価格 (128.87 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (87.38 $) は公正価格より 47.5% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (10.61) はセクター全体のPER (41.27) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (10.61) は市場全体のPER (73.51) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.64) はセクター全体の P/BV (16.39) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.64) は市場全体の P/BV (22.32) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.27) は、セクター全体の損益指標 (4.2) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.27) は市場全体の損益指標 (15.92) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (6.15) は、セクター全体の EV/EBITDA (26.3) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (6.15) は市場全体のEV/EBITDA (22.62) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 282.2% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (282.2%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (15.59%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (16.29%) は、セクター全体の ROE (52.71%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (16.29%) は市場全体の ROE (25.01%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (13.43%) は、セクター全体の ROA (8.19%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (13.43%) は市場全体の ROA (6.62%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (52.72%) は、セクター全体の ROIC (16.22%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (52.72%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。
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