企業分析 Caleres, Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (17.28 $) は適正価格 (34.4 $) よりも低いです
- 企業の現在の効率 (ROE=33.4%) は部門平均 (ROE=11.92%) よりも高い
短所
- 配当金 (0.98%) はセクター平均 (1.36%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-56.2%) はセクター平均 (-3.84%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 41.44% は、28.96% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Caleres, Inc. | Consumer Discretionary | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 5.4% | -2.5% | 4.5% |
| 90 日 | -25.3% | -9.5% | -8.7% |
| 1 年 | -56.2% | -3.8% | 3.6% |
CAL vs セクタ: Caleres, Inc. は、過去 1 年間で「Consumer Discretionary」セクターのパフォーマンスを -52.36% 大幅に下回りました。
CAL vs 市場: Caleres, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -59.78% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、CAL は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: CAL の週間ボラティリティは過去 1 年間で -1.08% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (17.28 $) は公正価格 (34.4 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (17.28 $) は公正価格より 99.1% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (6.6) はセクター全体のPER (34.01) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (6.6) は市場全体のPER (73.03) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.91) はセクター全体の P/BV (3.86) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.91) は市場全体の P/BV (22.33) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.384) は、セクター全体の損益指標 (3) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.384) は市場全体の損益指標 (16) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (7.12) は、セクター全体の EV/EBITDA (49.25) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (7.12) は市場全体のEV/EBITDA (23.03) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 32.19% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (32.19%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-47.7%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (33.4%) は、セクター全体の ROE (11.92%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (33.4%) は市場全体の ROE (25.16%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (9%) は、セクター全体の ROA (7.83%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (9%) は市場全体の ROA (6.67%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (14.65%) は、セクター全体の ROIC (8.22%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (14.65%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。
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