NYSE: CAJ - Canon Inc.

半年間の収益性: 0%
セクタ: Technology

企業分析 Canon Inc.

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1. 再開する

長所

  • 昨年の株価収益率 (0%) はセクター平均 (-22.72%) よりも高くなっています。

短所

  • 価格 (21.9 $) は公正評価 (14.38 $) よりも高いです
  • 配当金 (0%) はセクター平均 (0.9394%) を下回っています。
  • 現在の負債レベル 8.18% は、8.17% から 5 年間で増加しました。
  • 企業の現在の効率 (ROE=8.15%) は部門平均 (ROE=44.16%) よりも低いです

類似企業

IBM

Oracle

NOKIA

Arista Networks

2. 株価と業績

2.1. 株価

2.2. ニュース

まだニュースはありません

2.3. 市場の効率性

Canon Inc. Technology 索引
7 日 0% 5.2% 1.5%
90 日 0% -36.5% 10.6%
1 年 0% -22.7% 33.8%

CAJ vs セクタ: Canon Inc. は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 22.72% 上回りました。

CAJ vs 市場: Canon Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -33.82% も大幅に下回りました。

安定した価格: 過去 3 か月間、CAJ は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。

長期: CAJ の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0% でした。

3. 報告書の概要

3.1. 一般的な

3.2. 収益

EPS 1.59
ROE 8.15%
ROA 4.96%
ROIC 6.52%
Ebitda margin 14.39%

4. ファンダメンタルズ分析

4.1. 株価と株価予想

公正価格は中央銀行の借り換え金利と一株当たり利益(EPS)を考慮して計算されます。

適正価格を上回る: 現在の価格 (21.9 $) は公正価格 (14.38 $) よりも高くなっています。

価格が適正より高い: 現在の価格 (21.9 $) は公正価格より 34.3% 高くなります。

4.2. P/E

P/E vs セクタ: 企業のPER (12.39) はセクター全体のPER (100.6) よりも低いです。

P/E vs 市場: 会社のPER (12.39) は市場全体のPER (47.41) よりも低いです。

4.2.1 P/E 類似企業

4.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.9028) はセクター全体の P/BV (12.19) よりも低いです。

P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.9028) は市場全体の P/BV (22.54) よりも低いです。

4.3.1 P/BV 類似企業

4.4. P/S

P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.75) は、セクター全体の損益指標 (7) よりも低いです。

P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.75) は市場全体の損益指標 (15.1) よりも低いです。

4.4.1 P/S 類似企業

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (5.31) は、セクター全体の EV/EBITDA (89.15) よりも低いです。

EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (5.31) は市場全体のEV/EBITDA (22.02) よりも低いです。

5. 収益性

5.1. 収益性と収益性

5.2. 一株当たり利益 - EPS

5.3. 過去の実績 Net Income

収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -19.74% 減少しました。

収益性の低下: 昨年のリターン (-99.33%) は、5 年間の平均リターン (-19.74%) よりも低いです。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (-99.33%) は、セクターの収益 (-19.22%) よりも低くなります。

5.4. ROE

ROE vs セクタ: 同社の ROE (8.15%) は、セクター全体の ROE (44.16%) よりも低いです。

ROE vs 市場: 同社の ROE (8.15%) は市場全体の ROE (16.9%) よりも低いです。

5.5. ROA

ROA vs セクタ: 同社の ROA (4.96%) は、セクター全体の ROA (3.94%) よりも高くなっています。

ROA vs 市場: 会社の ROA (4.96%) は市場全体の ROA (6.57%) よりも低いです。

5.6. ROIC

ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (6.52%) は、セクター全体の ROIC (1.18%) よりも高くなっています。

ROIC vs 市場: 同社の ROIC (6.52%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。

6. ファイナンス

6.1. 資産と負債

負債レベル: (8.18%) は資産に比べてかなり低いです。

借金の増加: 5 年間で負債は 8.17% から 8.18% に増加しました。

債務超過: 負債は純利益 (割合: 170.88%) ではカバーされていません。

6.2. 利益成長と株価

7. 配当金

7.1. 配当利回りと市場の関係

収量が低い: 同社の配当利回り 0% はセクター平均 '0.9394% を下回っています。

7.2. 安定性と支払額の増加

配当の安定性: 同社の配当利回り 0% は、過去 7 年間一貫して支払われています (DSI=0.71)。

配当の伸びが鈍い: 同社の配当利回り 0% は過去 5 年間にわたって低いか停滞しています。

7.3. ペイアウト率

配当適用範囲: 現在の収入からの支払い (48.91%) は快適なレベルです。

8. インサイダー取引

8.1. インサイダー取引

インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。

8.2. 最新の取引

インサイダー取引はまだ記録されていません

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9. プロモーションフォーラム Canon Inc.

9.3. コメント