企業分析 CACI International Inc
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (-1.2%) はセクター平均 (-4.89%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 28.24% は 100% を下回っており、32.73% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (367.59 $) は公正評価 (232.19 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.9284%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=12.46%) は部門平均 (ROE=54.85%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| CACI International Inc | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -5.1% | -12% | 2.7% |
| 90 日 | -10.3% | -21% | -4.5% |
| 1 年 | -1.2% | -4.9% | 10% |
CACI vs セクタ: CACI International Inc は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 3.69% 上回りました。
CACI vs 市場: CACI International Inc は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -11.24% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、CACI は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: CACI の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.0231% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (367.59 $) は公正価格 (232.19 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (367.59 $) は公正価格より 36.8% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (23.32) はセクター全体のPER (100.69) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (23.32) は市場全体のPER (73.05) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.78) はセクター全体の P/BV (12.16) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.78) は市場全体の P/BV (22.32) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.28) は、セクター全体の損益指標 (7.19) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.28) は市場全体の損益指標 (15.91) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (14.62) は、セクター全体の EV/EBITDA (75.25) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (14.62) は市場全体のEV/EBITDA (23.05) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 6.12% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (6.12%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-14.28%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (12.46%) は、セクター全体の ROE (54.85%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (12.46%) は市場全体の ROE (25.12%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (6.27%) は、セクター全体の ROA (4.36%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (6.27%) は市場全体の ROA (6.65%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (9.12%) は、セクター全体の ROIC (1.18%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (9.12%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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