企業分析 CACI International Inc
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (18.72%) はセクター平均 (-28.75%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 28.24% は 100% を下回っており、32.73% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (431.24 $) は公正評価 (232.19 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.8854%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=12.46%) は部門平均 (ROE=54.22%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| CACI International Inc | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -10.2% | -1.1% | 1% |
| 90 日 | -25.8% | -40.6% | 3.5% |
| 1 年 | 18.7% | -28.7% | 22% |
CACI vs セクタ: CACI International Inc は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 47.47% 上回りました。
CACI vs 市場: CACI International Inc は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスをわずかに -3.3% 下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、CACI は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: CACI の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.36% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (431.24 $) は公正価格 (232.19 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (431.24 $) は公正価格より 46.2% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (23.32) はセクター全体のPER (102.89) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (23.32) は市場全体のPER (70.26) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.78) はセクター全体の P/BV (12.23) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.78) は市場全体の P/BV (22.61) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.28) は、セクター全体の損益指標 (7.15) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.28) は市場全体の損益指標 (15.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (14.62) は、セクター全体の EV/EBITDA (92.86) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (14.62) は市場全体のEV/EBITDA (24.37) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 6.12% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (6.12%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-29%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (12.46%) は、セクター全体の ROE (54.22%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (12.46%) は市場全体の ROE (18.07%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (6.27%) は、セクター全体の ROA (3.98%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (6.27%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (9.12%) は、セクター全体の ROIC (1.18%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (9.12%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.2024 | BRADFORD GREGORY R Chief Executive, CACI Limited |
販売 | 492.41 | 4 924 100 | 10 000 |
| 29.08.2024 | Koegel J William JR EVP, General Counsel |
販売 | 483.27 | 468 772 | 970 |
| 28.05.2024 | JEWS WILLIAM L Director |
販売 | 428.57 | 857 140 | 2 000 |
| 14.09.2023 | Johnson Gregory G Director |
販売 | 319.82 | 39 978 | 125 |
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