企業分析 Cable One
1. 再開する
長所
- 価格 (264.46 $) は適正価格 (372.9 $) よりも低いです
- 配当金 (4.01%) はセクター平均 (2.82%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 54.09% は 100% を下回っており、55.24% から 5 年間で減少しています。
短所
- 過去 1 年間の株価収益率 (-39.3%) はセクター平均 (25.25%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=12.2%) は部門平均 (ROE=74.77%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Cable One | Telecom | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 5.5% | 3.2% | -8.5% |
| 90 日 | -28.3% | 5.7% | -13.9% |
| 1 年 | -39.3% | 25.2% | -2.2% |
CABO vs セクタ: Cable One は、過去 1 年間で「Telecom」セクターのパフォーマンスを -64.55% 大幅に下回りました。
CABO vs 市場: Cable One は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -37.05% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、CABO は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: CABO の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.7558% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (264.46 $) は公正価格 (372.9 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (264.46 $) は公正価格より 41% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (9.79) はセクター全体のPER (51.46) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (9.79) は市場全体のPER (73.03) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.21) はセクター全体の P/BV (4.68) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.21) は市場全体の P/BV (22.33) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.31) は、セクター全体の損益指標 (1.92) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.31) は市場全体の損益指標 (16) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（6.13）は、セクター全体のEV/EBITDA（-22.27）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (6.13) は市場全体のEV/EBITDA (23.03) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -5.24% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-5.24%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (2289.15%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (12.2%) は、セクター全体の ROE (74.77%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (12.2%) は市場全体の ROE (25.16%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (3.3%) は、セクター全体の ROA (3.91%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (3.3%) は市場全体の ROA (6.67%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (9.49%) は、セクター全体の ROIC (7.38%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (9.49%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。
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