NYSE: BYD - Boyd Gaming Corporation

半年間の収益性: +22.67%
配当利回り: +1.03%
セクタ: High Tech

企業分析 Boyd Gaming Corporation

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1. 再開する

長所

  • 価格 (71.08 $) は適正価格 (93.51 $) よりも低いです
  • 現在の負債レベル 46.21% は 100% を下回っており、56.63% から 5 年間で減少しています。
  • 企業の現在の効率 (ROE=35.55%) は部門平均 (ROE=-0.194%) よりも高い

短所

  • 配当金 (1.03%) はセクター平均 (1.35%) を下回っています。
  • 過去 1 年間の株価収益率 (17.91%) はセクター平均 (41.91%) よりも低くなっています。

類似企業

AssetMark Financial Holdings, Inc.

Sunlands Technology Group

Autohome Inc.

ZOZO, Inc.

2. 株価と業績

2.1. 株価

2.2. ニュース

2.3. 市場の効率性

Boyd Gaming Corporation High Tech 索引
7 日 0.7% 2.2% 0.7%
90 日 8.8% 6.7% 1.5%
1 年 17.9% 41.9% 21.2%

BYD vs セクタ: Boyd Gaming Corporation は、過去 1 年間で「High Tech」セクターのパフォーマンスを -24% 大幅に下回りました。

BYD vs 市場: Boyd Gaming Corporation は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスをわずかに -3.33% 下回りました。

安定した価格: 過去 3 か月間、BYD は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。

長期: BYD の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.3445% でした。

3. 報告書の概要

3.1. 一般的な

P/E: 10.16
P/S: 1.68
さらに詳しいデータは、 BYD

3.2. 収益

EPS 6.12
ROE 35.55%
ROA 9.51%
ROIC 11.48%
Ebitda margin 33.89%
さらに詳しいデータは、 BYD

4. ファンダメンタルズ分析

4.1. 株価と株価予想

公正価格は中央銀行の借り換え金利と一株当たり利益（EPS）を考慮して計算されます。

適正価格以下: 現在の価格 (71.08 $) は公正価格 (93.51 $) よりも低くなっています。

価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (71.08 $) は公正価格より 31.6% 低くなっています。

4.2. P/E

P/E vs セクタ: 企業のPER (10.16) はセクター全体のPER (76.3) よりも低いです。

P/E vs 市場: 会社のPER (10.16) は市場全体のPER (47.68) よりも低いです。

4.2.1 P/E 類似企業

4.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.61) はセクター全体の P/BV (5.47) よりも低いです。

P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.61) は市場全体の P/BV (22.59) よりも低いです。

4.3.1 P/BV 類似企業

4.4. P/S

P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.68) は、セクター全体の損益指標 (3.64) よりも低いです。

P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.68) は市場全体の損益指標 (15.21) よりも低いです。

4.4.1 P/S 類似企業

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (7.67) は、セクター全体の EV/EBITDA (17.73) よりも低いです。

EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (7.67) は市場全体のEV/EBITDA (24.31) よりも低いです。

5. 収益性

5.1. 収益性と収益性

5.2. 一株当たり利益 - EPS

5.3. 過去の実績 Net Income

収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -112.54% 減少しました。

収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-112.54%) よりも高くなっています。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。

5.4. ROE

ROE vs セクタ: 同社の ROE (35.55%) は、セクター全体の ROE (-0.194%) よりも高いです。

ROE vs 市場: 同社の ROE (35.55%) は市場全体の ROE (18.08%) よりも高いです。

5.5. ROA

ROA vs セクタ: 同社の ROA (9.51%) は、セクター全体の ROA (-0.8172%) よりも高くなっています。

ROA vs 市場: 同社の ROA (9.51%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも高くなっています。

5.6. ROIC

ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (11.48%) は、セクター全体の ROIC (-10.19%) よりも高くなっています。

ROIC vs 市場: 同社の ROIC (11.48%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。

6. ファイナンス

6.1. 資産と負債

負債レベル: (46.21%) は資産に比べてかなり低いです。

借金の削減: 5 年間で負債は 56.63% から 46.21% に減少しました。

債務超過: 負債は純利益 (割合: 486.17%) ではカバーされていません。

6.2. 利益成長と株価

7. 配当金

7.1. 配当利回りと市場の関係

収量が低い: 同社の配当利回り 1.03% はセクター平均 '1.35% を下回っています。

7.2. 安定性と支払額の増加

配当の安定性: 同社の配当利回り 1.03% は、過去 7 年間一貫して支払われています (DSI=0.93)。

配当の伸びが鈍い: 同社の配当利回り 1.03% は過去 5 年間にわたって低いか停滞しています。

7.3. ペイアウト率

配当適用範囲: 現在の収入からの支払い (10.26%) は不快なレベルです。

8. インサイダー取引

8.1. インサイダー取引

インサイダー販売 過去 3 か月間でインサイダーによる購入が 100% 増加しました。

8.2. 最新の取引

取引日 インサイダー タイプ 価格 音量 量
12.12.2024 SPADAFOR CHRISTINE J.
Director		 販売 75.68 49 949 660
30.08.2024 JOHNSON MARIANNE BOYD
Officer		 購入 59.97 4 385 610 73 130
28.05.2024 Hirsberg Josh
CFO & Treasurer		 購入 51.76 1 212 790 23 431
05.03.2024 Thoman A. Randall
Director		 販売 63.75 159 375 2 500
29.02.2024 SMITH KEITH
President and CEO		 販売 64.78 1 619 500 25 000

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