企業分析 Brixmor Property Group Inc.
1. 再開する
長所
- 配当金 (4.27%) はセクター平均 (3.3%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (25.47%) はセクター平均 (-45.16%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 56.67% は 100% を下回っており、59.71% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (25.47 $) は公正評価 (11.23 $) よりも高いです
- 企業の現在の効率 (ROE=10.7%) は部門平均 (ROE=11.27%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Brixmor Property Group Inc. | Real Estate | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -14.2% | 4% | 1.4% |
| 90 日 | -7.1% | -46.5% | 6.3% |
| 1 年 | 25.5% | -45.2% | 31.4% |
BRX vs セクタ: Brixmor Property Group Inc. は、過去 1 年間で「Real Estate」セクターを 70.63% 上回りました。
BRX vs 市場: Brixmor Property Group Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -5.93% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、BRX は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: BRX の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.4898% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (25.47 $) は公正価格 (11.23 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (25.47 $) は公正価格より 55.9% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (23.22) はセクター全体のPER (59.84) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (23.22) は市場全体のPER (47.35) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.49) はセクター全体の P/BV (4.08) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.49) は市場全体の P/BV (22.57) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (5.69) は、セクター全体の損益指標 (7.85) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (5.69) は市場全体の損益指標 (15.08) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (15) は、セクター全体の EV/EBITDA (20.59) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (15) は市場全体のEV/EBITDA (22.75) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 2.2% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (2.2%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-5.52%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (10.7%) は、セクター全体の ROE (11.27%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (10.7%) は市場全体の ROE (16.86%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (3.66%) は、セクター全体の ROA (3.79%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (3.66%) は市場全体の ROA (6.56%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (5.25%) は、セクター全体の ROIC (6.96%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (5.25%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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