企業分析 Bruker Corporation
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (-20.05%) はセクター平均 (-38%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=31.02%) は部門平均 (ROE=-80.86%) よりも高い
短所
- 価格 (62.35 $) は公正評価 (39.6 $) よりも高いです
- 配当金 (0.2936%) はセクター平均 (1.32%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 30.7% は、29.35% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Bruker Corporation | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0.7% | -2% | 0.3% |
| 90 日 | -1.1% | -39.2% | 4% |
| 1 年 | -20.1% | -38% | 22.7% |
BRKR vs セクタ: Bruker Corporation は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターを 17.95% 上回りました。
BRKR vs 市場: Bruker Corporation は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -42.78% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、BRKR は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: BRKR の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.3856% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (62.35 $) は公正価格 (39.6 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (62.35 $) は公正価格より 36.5% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (25.4) はセクター全体のPER (114.5) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (25.4) は市場全体のPER (70.26) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (7.68) はセクター全体の P/BV (9.4) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (7.68) は市場全体の P/BV (22.61) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (3.66) は、セクター全体の損益指標 (4.08) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (3.66) は市場全体の損益指標 (15.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（19.66）は、セクター全体のEV/EBITDA（17.79）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (19.66) は市場全体のEV/EBITDA (24.37) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 34.14% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (34.14%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-59.58%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (31.02%) は、セクター全体の ROE (-80.86%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (31.02%) は市場全体の ROE (18.07%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (10.05%) は、セクター全体の ROA (6.71%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (10.05%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (15.68%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
