企業分析 BRF S.A.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (46.95%) はセクター平均 (-32.12%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 36.74% は 100% を下回っており、45.56% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (3.85 $) は公正評価 (3.55 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (3.02%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-13.59%) は部門平均 (ROE=52.01%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| BRF S.A. | Consumer Staples | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -1.5% | 2.5% | 1.9% |
| 90 日 | -7.5% | -29.1% | 4.9% |
| 1 年 | 46.9% | -32.1% | 24.9% |
BRFS vs セクタ: BRF S.A. は、過去 1 年間で「Consumer Staples」セクターを 79.07% 上回りました。
BRFS vs 市場: BRF S.A. は過去 1 年間で市場を 22.02% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、BRFS は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: BRFS の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.9028% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (3.85 $) は公正価格 (3.55 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (3.85 $) は公正価格より 7.8% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (22.43) はセクター全体のPER (37.71) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (22.43) は市場全体のPER (47.62) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.2) はセクター全体の P/BV (16.16) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.2) は市場全体の P/BV (22.59) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.349) は、セクター全体の損益指標 (3.92) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.349) は市場全体の損益指標 (15.2) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (8.29) は、セクター全体の EV/EBITDA (24.94) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (8.29) は市場全体のEV/EBITDA (19.68) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -46.72% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-46.72%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (2.53%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-13.59%) は、セクター全体の ROE (52.01%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-13.59%) は市場全体の ROE (18.07%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-3.54%) は、セクター全体の ROA (7.87%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-3.54%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (1.83%) は、セクター全体の ROIC (16.22%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (1.83%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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