企業分析 BRC Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (4.23 $) は適正価格 (5.68 $) よりも低いです
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.34%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-16.85%) はセクター平均 (3.57%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 31.16% は、22.75% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-126.18%) は部門平均 (ROE=10.91%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| BRC Inc. | Consumer Discretionary | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 2.7% | -1.6% | -0.7% |
| 90 日 | -13.3% | -7.5% | 4.1% |
| 1 年 | -16.9% | 3.6% | 25.9% |
BRCC vs セクタ: BRC Inc. は、過去 1 年間で「Consumer Discretionary」セクターのパフォーマンスを -20.42% 大幅に下回りました。
BRCC vs 市場: BRC Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -42.75% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、BRCC は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: BRCC の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.3241% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (4.23 $) は公正価格 (5.68 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (4.23 $) は公正価格より 34.3% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (32.73) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (47.37) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (4.73) はセクター全体の P/BV (3.63) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (4.73) は市場全体の P/BV (22.69) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.556) は、セクター全体の損益指標 (2.74) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.556) は市場全体の損益指標 (15.16) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-7.74) は、セクター全体の EV/EBITDA (47.84) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-7.74) は市場全体のEV/EBITDA (17.77) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -97.51% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-97.51%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-60.74%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-126.18%) は、セクター全体の ROE (10.91%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-126.18%) は市場全体の ROE (17.14%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-7.1%) は、セクター全体の ROA (7.53%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-7.1%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (8.22%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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