企業分析 BP Prudhoe Bay Royalty Trust
1. 再開する
長所
- 価格 (0.5426 $) は適正価格 (1.75 $) よりも低いです
- 企業の現在の効率 (ROE=112.81%) は部門平均 (ROE=15.76%) よりも高い
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (4.05%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-79.16%) はセクター平均 (6.87%) よりも低くなっています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| BP Prudhoe Bay Royalty Trust | Energy | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 24.7% | -1.6% | -0.1% |
| 90 日 | -50.8% | 0.5% | 6.5% |
| 1 年 | -79.2% | 6.9% | 25% |
BPT vs セクタ: BP Prudhoe Bay Royalty Trust は、過去 1 年間で「Energy」セクターのパフォーマンスを -86.04% 大幅に下回りました。
BPT vs 市場: BP Prudhoe Bay Royalty Trust は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -104.13% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、BPT は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: BPT の週間ボラティリティは過去 1 年間で -1.52% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (0.5426 $) は公正価格 (1.75 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (0.5426 $) は公正価格より 222.5% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (10.78) はセクター全体のPER (14.03) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (10.78) は市場全体のPER (47.68) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (12.16) はセクター全体の P/BV (1.72) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (12.16) は市場全体の P/BV (22.59) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (9.09) は、セクター全体の P/S 指標 (2.36) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (9.09) は市場全体の損益指標 (15.21) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（9.83）は、セクター全体のEV/EBITDA（7.62）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (9.83) は市場全体のEV/EBITDA (24.31) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -6% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-6%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (8086.12%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (112.81%) は、セクター全体の ROE (15.76%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (112.81%) は市場全体の ROE (18.08%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (105.62%) は、セクター全体の ROA (8.9%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (105.62%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (834.53%) は、セクター全体の ROIC (10.18%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (834.53%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。
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