企業分析 Bowlero Corp.
1. 再開する
長所
- 価格 (10.41 $) は適正価格 (11.24 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (-1.6%) はセクター平均 (-27.24%) よりも高くなっています。
短所
- 配当金 (1.16%) はセクター平均 (4.92%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 91.59% は、58.75% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-66.95%) は部門平均 (ROE=1680.14%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Bowlero Corp. | Communication Services | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 10.6% | -3.3% | -1.3% |
| 90 日 | -1% | -38.4% | 0% |
| 1 年 | -1.6% | -27.2% | 22.1% |
BOWL vs セクタ: Bowlero Corp. は、過去 1 年間で「Communication Services」セクターを 25.64% 上回りました。
BOWL vs 市場: Bowlero Corp. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -23.74% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、BOWL は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: BOWL の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.0308% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (10.41 $) は公正価格 (11.24 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (10.41 $) は公正価格よりわずかに 8% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (24.56) はセクター全体のPER (136.95) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (24.56) は市場全体のPER (47.62) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (-44.11) はセクター全体の P/BV (1672.41) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (-44.11) は市場全体の P/BV (22.59) よりも低いです。
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.9) は、セクター全体の損益指標 (1169.38) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.9) は市場全体の損益指標 (15.2) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (23.57) は、セクター全体の EV/EBITDA (1678.03) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（23.57）は市場全体のEV/EBITDA（19.68）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -1.61% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-1.61%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-66.95%) は、セクター全体の ROE (1680.14%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-66.95%) は市場全体の ROE (18.07%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-2.81%) は、セクター全体の ROA (99.55%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-2.81%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (7.27%) は、セクター全体の ROIC (11.07%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (7.27%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.2023 | Shannon Thomas F. Chief Executive Officer |
販売 | 14.87 | 3 427 270 | 230 482 |
| 15.02.2023 | Parker Brett I. Chief Financial Officer |
販売 | 15 | 487 500 | 32 500 |
| 25.01.2023 | Shannon Thomas F. Chief Executive Officer |
販売 | 14.29 | 619 429 | 43 347 |
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