企業分析 Bristol-Myers
1. 再開する
長所
- 配当金 (4.68%) はセクター平均 (1.32%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (15.24%) はセクター平均 (-34.09%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=27.27%) は部門平均 (ROE=-80.86%) よりも高い
短所
- 価格 (58.21 $) は公正評価 (50.82 $) よりも高いです
- 現在の負債レベル 41.97% は、36.59% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Bristol-Myers | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 5.9% | 1.4% | -2.7% |
| 90 日 | -1.8% | -34.3% | -0.7% |
| 1 年 | 15.2% | -34.1% | 17.1% |
BMY vs セクタ: Bristol-Myers は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターを 49.33% 上回りました。
BMY vs 市場: Bristol-Myers は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスをわずかに -1.88% 下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、BMY は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: BMY の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.2932% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (58.21 $) は公正価格 (50.82 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (58.21 $) は公正価格より 12.7% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (13.54) はセクター全体のPER (114.5) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (13.54) は市場全体のPER (70.26) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.69) はセクター全体の P/BV (9.44) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.69) は市場全体の P/BV (22.61) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.41) は、セクター全体の損益指標 (4.13) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.41) は市場全体の損益指標 (15.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (7.23) は、セクター全体の EV/EBITDA (17.79) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (7.23) は市場全体のEV/EBITDA (24.37) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -37.83% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-37.83%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-57.12%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (27.27%) は、セクター全体の ROE (-80.86%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (27.27%) は市場全体の ROE (18.07%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (8.43%) は、セクター全体の ROA (6.71%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (8.43%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (9.09%) は、セクター全体の ROIC (15.68%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (9.09%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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