企業分析 Ball Corporation
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (0.0391%) はセクター平均 (-11.36%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=29.96%) は部門平均 (ROE=11.92%) よりも高い
短所
- 価格 (76.7 $) は公正評価 (47.93 $) よりも高いです
- 配当金 (1.16%) はセクター平均 (1.36%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 43.03% は、8.53% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Ball Corporation | Consumer Discretionary | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | -2.3% | -1.2% |
| 90 日 | 0% | -16.6% | -6.6% |
| 1 年 | 0% | -11.4% | 6.9% |
BLL vs セクタ: Ball Corporation は、過去 1 年間で「Consumer Discretionary」セクターを 11.4% 上回りました。
BLL vs 市場: Ball Corporation は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -6.87% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、BLL は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: BLL の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.000752% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (76.7 $) は公正価格 (47.93 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (76.7 $) は公正価格より 37.5% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (20.17) はセクター全体のPER (34.01) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (20.17) は市場全体のPER (73.03) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (5.66) はセクター全体の P/BV (3.86) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (5.66) は市場全体の P/BV (22.33) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.58) は、セクター全体の損益指標 (3) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.58) は市場全体の損益指標 (16) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (13.29) は、セクター全体の EV/EBITDA (49.25) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (13.29) は市場全体のEV/EBITDA (23.03) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 18.43% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (18.43%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-47.7%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (29.96%) は、セクター全体の ROE (11.92%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (29.96%) は市場全体の ROE (25.16%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (4.68%) は、セクター全体の ROA (7.83%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (4.68%) は市場全体の ROA (6.67%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (9.65%) は、セクター全体の ROIC (8.22%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (9.65%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。
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