企業分析 BK Technologies Corporation
1. 再開する
長所
- 価格 (14.55 $) は適正価格 (27.51 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (192.56%) はセクター平均 (-1.42%) よりも高くなっています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.9165%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 16.61% は、8.97% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-10.46%) は部門平均 (ROE=54.22%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| BK Technologies Corporation | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -6.8% | -12.9% | -1.4% |
| 90 日 | 56.7% | -16.1% | 0.7% |
| 1 年 | 192.6% | -1.4% | 22.3% |
BKTI vs セクタ: BK Technologies Corporation は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 193.98% 上回りました。
BKTI vs 市場: BK Technologies Corporation は過去 1 年間で市場を 170.23% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、BKTI は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: BKTI の週間ボラティリティは過去 1 年間で 3.7% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (14.55 $) は公正価格 (27.51 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (14.55 $) は公正価格より 89.1% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (101.26) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (47.62) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.03) はセクター全体の P/BV (12.23) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.03) は市場全体の P/BV (22.59) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.5846) は、セクター全体の損益指標 (7.04) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.5846) は市場全体の損益指標 (15.2) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (56.17) は、セクター全体の EV/EBITDA (92.86) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（56.17）は市場全体のEV/EBITDA（19.68）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -199.84% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-199.84%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-40.23%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-10.46%) は、セクター全体の ROE (54.22%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-10.46%) は市場全体の ROE (18.07%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-4.45%) は、セクター全体の ROA (3.98%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-4.45%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (1.18%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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