企業分析 BlackRock Income Trust, Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (11.52 $) は適正価格 (13.12 $) よりも低いです
- 配当金 (4.19%) はセクター平均 (3.41%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (-5.91%) はセクター平均 (-25.53%) よりも高くなっています。
短所
- 企業の現在の効率 (ROE=-18.7%) は部門平均 (ROE=-13.92%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| BlackRock Income Trust, Inc. | Нефтегаз | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -0.4% | 0.5% | 0.2% |
| 90 日 | -7.6% | -37.3% | 4.1% |
| 1 年 | -5.9% | -25.5% | 25% |
BKT vs セクタ: BlackRock Income Trust, Inc. は、過去 1 年間で「Нефтегаз」セクターを 19.62% 上回りました。
BKT vs 市場: BlackRock Income Trust, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -30.9% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、BKT は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: BKT の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.1137% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (11.52 $) は公正価格 (13.12 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (11.52 $) は公正価格よりわずかに 13.9% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (6.36) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (47.37) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.92) はセクター全体の P/BV (0.5178) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.92) は市場全体の P/BV (22.69) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0) は、セクター全体の損益指標 (0.2793) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0) は市場全体の損益指標 (15.16) よりも低いです。
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (0) は、セクター全体の EV/EBITDA (7.02) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (0) は市場全体のEV/EBITDA (17.77) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で 0% 減少しました。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (0%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-1.04%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-18.7%) は、セクター全体の ROE (-13.92%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-18.7%) は市場全体の ROE (17.14%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.2%) は、セクター全体の ROA (-2.01%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (1.2%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (7.28%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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