企業分析 BEST Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (2.73 $) は適正価格 (5.16 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (3.45%) はセクター平均 (2.73%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=829.74%) は部門平均 (ROE=20.56%) よりも高い
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.55%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 38.58% は、25.71% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| BEST Inc. | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -0.6% | -5.3% | 0.7% |
| 90 日 | -3.6% | -10.5% | 2.6% |
| 1 年 | 3.4% | 2.7% | 25.8% |
BEST vs セクタ: BEST Inc. は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 0.7152% 上回りました。
BEST vs 市場: BEST Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -22.33% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、BEST は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: BEST の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.0663% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (2.73 $) は公正価格 (5.16 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (2.73 $) は公正価格より 89% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0.3643) はセクター全体のPER (34.6) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0.3643) は市場全体のPER (47.37) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (-6.7) はセクター全体の P/BV (5.48) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (-6.7) は市場全体の P/BV (22.69) よりも低いです。
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.0564) は、セクター全体の損益指標 (3.27) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.0564) は市場全体の損益指標 (15.16) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-5.75) は、セクター全体の EV/EBITDA (14.52) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-5.75) は市場全体のEV/EBITDA (17.77) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -10.32% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-10.32%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-59.02%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (829.74%) は、セクター全体の ROE (20.56%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (829.74%) は市場全体の ROE (17.14%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-13.02%) は、セクター全体の ROA (6.89%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-13.02%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (3.43%) は、セクター全体の ROIC (12.43%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (3.43%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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