企業分析 KE Holdings Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (22.47 $) は適正価格 (33.22 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (21.36%) はセクター平均 (-7.18%) よりも高くなっています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (3.36%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 14.95% は、8.16% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=8.16%) は部門平均 (ROE=11.27%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| KE Holdings Inc. | Real Estate | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -7.8% | -3.6% | -1.7% |
| 90 日 | 31.7% | -18.4% | 4.4% |
| 1 年 | 21.4% | -7.2% | 25.5% |
BEKE vs セクタ: KE Holdings Inc. は、過去 1 年間で「Real Estate」セクターを 28.54% 上回りました。
BEKE vs 市場: KE Holdings Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスをわずかに -4.11% 下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、BEKE は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: BEKE の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.4108% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (22.47 $) は公正価格 (33.22 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (22.47 $) は公正価格より 47.8% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (22.7) はセクター全体のPER (59.84) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (22.7) は市場全体のPER (47.35) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.85) はセクター全体の P/BV (4.08) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.85) は市場全体の P/BV (22.69) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.72) は、セクター全体の損益指標 (7.85) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.72) は市場全体の損益指標 (15.16) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (15.51) は、セクター全体の EV/EBITDA (20.59) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (15.51) は市場全体のEV/EBITDA (17.77) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -73.97% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-73.97%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-5.48%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (8.16%) は、セクター全体の ROE (11.27%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (8.16%) は市場全体の ROE (17.13%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (4.89%) は、セクター全体の ROA (3.79%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (4.89%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-3.26%) は、セクター全体の ROIC (6.96%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-3.26%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
