企業分析 Bloom Energy Corporation
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (139.05%) はセクター平均 (10.05%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 37.57% は 100% を下回っており、82.58% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (23.58 $) は公正評価 (19.77 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.51%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-60.17%) は部門平均 (ROE=20.4%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Bloom Energy Corporation | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 24.6% | 1.9% | -0.4% |
| 90 日 | 213.8% | -2.2% | 1.5% |
| 1 年 | 139.1% | 10% | 21.8% |
BE vs セクタ: Bloom Energy Corporation は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 129.01% 上回りました。
BE vs 市場: Bloom Energy Corporation は過去 1 年間で市場を 117.28% 上回りました。
変動の激しい価格: 過去 3 か月間、BE は「New York Stock Exchange」市場の他の市場よりも大幅に変動しており、通常、週あたり +/- 15% 以上の変動があります。
長期: BE の週間ボラティリティは過去 1 年間で 2.67% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (23.58 $) は公正価格 (19.77 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (23.58 $) は公正価格より 16.2% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (34.72) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (47.68) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (6.16) はセクター全体の P/BV (5.52) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (6.16) は市場全体の P/BV (22.59) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.41) は、セクター全体の損益指標 (3.28) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.41) は市場全体の損益指標 (15.21) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-30.95) は、セクター全体の EV/EBITDA (14.48) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-30.95) は市場全体のEV/EBITDA (24.31) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 13.74% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (13.74%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-53.66%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-60.17%) は、セクター全体の ROE (20.4%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-60.17%) は市場全体の ROE (18.08%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-12.52%) は、セクター全体の ROA (6.86%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-12.52%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-11.04%) は、セクター全体の ROIC (12.43%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-11.04%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー販売 過去 3 か月間でインサイダーによる購入が 627.39% 増加しました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.2024 | Sridhar KR Chairman & CEO |
販売 | 25 | 1 167 420 | 46 697 |
| 21.11.2024 | Sridhar KR Chairman & CEO |
販売 | 25 | 10 000 | 400 |
| 20.11.2024 | Sridhar KR Chairman & CEO |
販売 | 25.02 | 1 824 030 | 72 903 |
| 19.11.2024 | ZERVIGON EDDY Director |
購入 | 23.92 | 478 400 | 20 000 |
| 16.08.2024 | SODERBERG SHAWN MARIE See Remarks |
販売 | 11.68 | 17 964 | 1 538 |
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