企業分析 Brunswick
1. 再開する
長所
- 価格 (63.09 $) は適正価格 (107.47 $) よりも低いです
- 配当金 (2%) はセクター平均 (1.36%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (-18.21%) はセクター平均 (-23.23%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=20.14%) は部門平均 (ROE=10.9%) よりも高い
短所
- 現在の負債レベル 39.46% は、31.12% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
20 11月 00:35 First-time boaters lead boat sales boom
2.3. 市場の効率性
| Brunswick | Consumer Discretionary | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 1.1% | -0.5% | 0.9% |
| 90 日 | -15.5% | -26.8% | 3.3% |
| 1 年 | -18.2% | -23.2% | 21.4% |
BC vs セクタ: Brunswick は、過去 1 年間で「Consumer Discretionary」セクターを 5.02% 上回りました。
BC vs 市場: Brunswick は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -39.57% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、BC は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: BC の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.3503% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (63.09 $) は公正価格 (107.47 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (63.09 $) は公正価格より 70.3% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (16.42) はセクター全体のPER (35.14) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (16.42) は市場全体のPER (70.26) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.31) はセクター全体の P/BV (3.93) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.31) は市場全体の P/BV (22.61) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.08) は、セクター全体の損益指標 (3.02) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.08) は市場全体の損益指標 (15.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (12.28) は、セクター全体の EV/EBITDA (49.12) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (12.28) は市場全体のEV/EBITDA (24.37) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 2.6% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (2.6%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-54.23%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (20.14%) は、セクター全体の ROE (10.9%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (20.14%) は市場全体の ROE (18.07%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (6.75%) は、セクター全体の ROA (7.52%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 同社の ROA (6.75%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (18.12%) は、セクター全体の ROIC (8.22%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (18.12%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。
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