企業分析 Bath & Body Works, Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (41.08 $) は適正価格 (60.88 $) よりも低いです
短所
- 配当金 (2.12%) はセクター平均 (2.89%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-15%) はセクター平均 (-3.25%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 102.01% は、0.89% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-45.82%) は部門平均 (ROE=52.71%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Bath & Body Works, Inc. | Consumer Staples | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 1.8% | -2.2% | -2.5% |
| 90 日 | 14.4% | -2.1% | -7.5% |
| 1 年 | -15% | -3.2% | 8.2% |
BBWI vs セクタ: Bath & Body Works, Inc. は、過去 1 年間で「Consumer Staples」セクターのパフォーマンスを -11.76% 大幅に下回りました。
BBWI vs 市場: Bath & Body Works, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -23.2% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、BBWI は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: BBWI の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.2885% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (41.08 $) は公正価格 (60.88 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (41.08 $) は公正価格より 48.2% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (11.3) はセクター全体のPER (41.27) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (11.3) は市場全体のPER (73.51) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (-6.1) はセクター全体の P/BV (16.39) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (-6.1) は市場全体の P/BV (22.32) よりも低いです。
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.34) は、セクター全体の損益指標 (4.2) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.34) は市場全体の損益指標 (15.92) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (9.28) は、セクター全体の EV/EBITDA (26.3) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (9.28) は市場全体のEV/EBITDA (22.62) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -67.98% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-67.98%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (15.59%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-45.82%) は、セクター全体の ROE (52.71%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-45.82%) は市場全体の ROE (25.01%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (16.03%) は、セクター全体の ROA (8.19%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (16.03%) は市場全体の ROA (6.62%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (34.65%) は、セクター全体の ROIC (16.22%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (34.65%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。
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