企業分析 Banco Bradesco S.A.
1. 再開する
長所
- 価格 (2.43 $) は適正価格 (3.24 $) よりも低いです
- 配当金 (3.38%) はセクター平均 (2.71%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 35.29% は 100% を下回っており、38.31% から 5 年間で減少しています。
短所
- 過去 1 年間の株価収益率 (-14.44%) はセクター平均 (24.75%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=8.57%) は部門平均 (ROE=10.76%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Banco Bradesco S.A. | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -8.1% | 2.5% | 0.6% |
| 90 日 | 10% | 0.5% | 7% |
| 1 年 | -14.4% | 24.7% | 31.9% |
BBD vs セクタ: Banco Bradesco S.A. は、過去 1 年間で「Financials」セクターのパフォーマンスを -39.19% 大幅に下回りました。
BBD vs 市場: Banco Bradesco S.A. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -46.33% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、BBD は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: BBD の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.2776% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (2.43 $) は公正価格 (3.24 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (2.43 $) は公正価格より 33.3% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (12.6) はセクター全体のPER (61.97) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (12.6) は市場全体のPER (47.41) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.07) はセクター全体の P/BV (1.3) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.07) は市場全体の P/BV (22.54) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.5929) は、セクター全体の損益指標 (3.31) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.5929) は市場全体の損益指標 (15.1) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（108.73）は、セクター全体のEV/EBITDA（-89.78）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（108.73）は市場全体のEV/EBITDA（22.02）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -6.44% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-6.44%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-61.45%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (8.57%) は、セクター全体の ROE (10.76%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (8.57%) は市場全体の ROE (16.9%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0.7394%) は、セクター全体の ROA (3.86%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0.7394%) は市場全体の ROA (6.57%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (5.17%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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