企業分析 Azul S.A.
1. 再開する
長所
- 価格 (1.98 $) は適正価格 (5.34 $) よりも低いです
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.49%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-74.68%) はセクター平均 (-0.5894%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 71.05% は、26.58% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=11.16%) は部門平均 (ROE=20.4%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Azul S.A. | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -1.5% | -7.2% | 2.9% |
| 90 日 | -39.6% | -13.7% | 2.4% |
| 1 年 | -74.7% | -0.6% | 26.4% |
AZUL vs セクタ: Azul S.A. は、過去 1 年間で「Industrials」セクターのパフォーマンスを -74.09% 大幅に下回りました。
AZUL vs 市場: Azul S.A. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -101.09% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、AZUL は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: AZUL の週間ボラティリティは過去 1 年間で -1.44% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (1.98 $) は公正価格 (5.34 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (1.98 $) は公正価格より 169.7% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (16.74) はセクター全体のPER (34.71) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (16.74) は市場全体のPER (47.62) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (-0.796) はセクター全体の P/BV (5.48) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (-0.796) は市場全体の P/BV (22.59) よりも低いです。
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.915) は、セクター全体の損益指標 (3.28) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.915) は市場全体の損益指標 (15.2) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (9.81) は、セクター全体の EV/EBITDA (14.53) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (9.81) は市場全体のEV/EBITDA (19.68) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -15.32% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-15.32%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-53.66%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (11.16%) は、セクター全体の ROE (20.4%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (11.16%) は市場全体の ROE (18.07%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-11.59%) は、セクター全体の ROA (6.86%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-11.59%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (12.43%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
