企業分析 Avnet
1. 再開する
長所
- 価格 (57.69 $) は適正価格 (92.95 $) よりも低いです
- 配当金 (2.41%) はセクター平均 (0.9394%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (19.71%) はセクター平均 (-22.72%) よりも高くなっています。
短所
- 現在の負債レベル 24.09% は、17.24% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=10.12%) は部門平均 (ROE=44.16%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Avnet | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 6.1% | 5.2% | 1.2% |
| 90 日 | 6.5% | -36.5% | 6.6% |
| 1 年 | 19.7% | -22.7% | 31.7% |
AVT vs セクタ: Avnet は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 42.43% 上回りました。
AVT vs 市場: Avnet は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -11.94% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、AVT は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: AVT の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.3791% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (57.69 $) は公正価格 (92.95 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (57.69 $) は公正価格より 61.1% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (9.66) はセクター全体のPER (100.6) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (9.66) は市場全体のPER (47.41) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.9781) はセクター全体の P/BV (12.19) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.9781) は市場全体の P/BV (22.54) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.2028) は、セクター全体の損益指標 (7) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.2028) は市場全体の損益指標 (15.1) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (7.36) は、セクター全体の EV/EBITDA (89.15) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (7.36) は市場全体のEV/EBITDA (22.02) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 36.56% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (-35.3%) は、5 年間の平均リターン (36.56%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (-35.3%) は、セクターの収益 (-19.22%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (10.12%) は、セクター全体の ROE (44.16%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (10.12%) は市場全体の ROE (16.9%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (4.07%) は、セクター全体の ROA (3.94%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (4.07%) は市場全体の ROA (6.57%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (11.23%) は、セクター全体の ROIC (1.18%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (11.23%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。
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