企業分析 Yamana Gold Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (5.85 $) は適正価格 (6.36 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (0%) はセクター平均 (-24.77%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 12% は 100% を下回っており、13.93% から 5 年間で減少しています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (2.34%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-36.36%) は部門平均 (ROE=0.8101%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Yamana Gold Inc. | Materials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | -7.1% | -2.1% |
| 90 日 | 0% | -24.3% | -7.6% |
| 1 年 | 0% | -24.8% | 8.6% |
AUY vs セクタ: Yamana Gold Inc. は、過去 1 年間で「Materials」セクターを 24.77% 上回りました。
AUY vs 市場: Yamana Gold Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -8.58% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、AUY は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: AUY の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (5.85 $) は公正価格 (6.36 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (5.85 $) は公正価格よりわずかに 8.7% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (18.93) はセクター全体のPER (51.69) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (18.93) は市場全体のPER (73.51) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.47) はセクター全体の P/BV (5.65) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.47) は市場全体の P/BV (22.32) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (3) は、セクター全体の損益指標 (11.03) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (3) は市場全体の損益指標 (15.92) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (7.4) は、セクター全体の EV/EBITDA (11.91) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (7.4) は市場全体のEV/EBITDA (22.62) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -157.07% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-157.07%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (853.1%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-36.36%) は、セクター全体の ROE (0.8101%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-36.36%) は市場全体の ROE (25.01%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-18.81%) は、セクター全体の ROA (7.25%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-18.81%) は市場全体の ROA (6.62%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (3.52%) は、セクター全体の ROIC (13.16%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (3.52%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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