NYSE: AU - AngloGold Ashanti Limited

半年間の収益性: +19.05%
セクタ: Materials

企業分析 AngloGold Ashanti Limited

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1. 再開する

長所

  • 昨年の株価収益率 (58.77%) はセクター平均 (-34.98%) よりも高くなっています。
  • 現在の負債レベル 27.5% は 100% を下回っており、30.87% から 5 年間で減少しています。

短所

  • 価格 (28.69 $) は公正評価 (5.56 $) よりも高いです
  • 配当金 (0.9157%) はセクター平均 (2.47%) を下回っています。
  • 企業の現在の効率 (ROE=-6.33%) は部門平均 (ROE=0.3063%) よりも低いです

類似企業

DuPont

WestRock

Freeport-McMoRan Inc.

Mosaic Company

2. 株価と業績

2.1. 株価

2.2. ニュース

まだニュースはありません

2.3. 市場の効率性

AngloGold Ashanti Limited Materials 索引
7 日 14.1% 0% 0.7%
90 日 -6.5% -38.5% 12%
1 年 58.8% -35% 32.4%

AU vs セクタ: AngloGold Ashanti Limited は、過去 1 年間で「Materials」セクターを 93.75% 上回りました。

AU vs 市場: AngloGold Ashanti Limited は過去 1 年間で市場を 26.35% 上回りました。

安定した価格: 過去 3 か月間、AU は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。

長期: AU の週間ボラティリティは過去 1 年間で 1.13% でした。

3. 報告書の概要

3.1. 一般的な

3.2. 収益

EPS -0.5581
ROE -6.33%
ROA -2.87%
ROIC 11.46%
Ebitda margin 25.51%

4. ファンダメンタルズ分析

4.1. 株価と株価予想

公正価格は中央銀行の借り換え金利と一株当たり利益(EPS)を考慮して計算されます。

適正価格を上回る: 現在の価格 (28.69 $) は公正価格 (5.56 $) よりも高くなっています。

価格が適正より高い: 現在の価格 (28.69 $) は公正価格より 80.6% 高くなります。

4.2. P/E

P/E vs セクタ: 企業のPER (27.53) はセクター全体のPER (24.48) よりも高いです。

P/E vs 市場: 会社のPER (27.53) は市場全体のPER (47.41) よりも低いです。

4.2.1 P/E 類似企業

4.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.13) はセクター全体の P/BV (5.67) よりも低いです。

P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.13) は市場全体の P/BV (22.54) よりも低いです。

4.3.1 P/BV 類似企業

4.4. P/S

P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.74) は、セクター全体の損益指標 (2.81) よりも低いです。

P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.74) は市場全体の損益指標 (15.1) よりも低いです。

4.4.1 P/S 類似企業

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (8.01) は、セクター全体の EV/EBITDA (12.01) よりも低いです。

EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (8.01) は市場全体のEV/EBITDA (22.02) よりも低いです。

5. 収益性

5.1. 収益性と収益性

5.2. 一株当たり利益 - EPS

5.3. 過去の実績 Net Income

収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -32.74% 減少しました。

収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-32.74%) よりも高くなっています。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (369.75%) よりも低くなります。

5.4. ROE

ROE vs セクタ: 同社の ROE (-6.33%) は、セクター全体の ROE (0.3063%) よりも低いです。

ROE vs 市場: 同社の ROE (-6.33%) は市場全体の ROE (16.9%) よりも低いです。

5.5. ROA

ROA vs セクタ: 同社の ROA (-2.87%) は、セクター全体の ROA (7.05%) よりも低いです。

ROA vs 市場: 会社の ROA (-2.87%) は市場全体の ROA (6.57%) よりも低いです。

5.6. ROIC

ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (11.46%) は、セクター全体の ROIC (13.16%) よりも低いです。

ROIC vs 市場: 同社の ROIC (11.46%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。

6. ファイナンス

6.1. 資産と負債

負債レベル: (27.5%) は資産に比べてかなり低いです。

借金の削減: 5 年間で負債は 30.87% から 27.5% に減少しました。

債務超過: 負債は純利益 (割合: -956.6%) ではカバーされていません。

6.2. 利益成長と株価

7. 配当金

7.1. 配当利回りと市場の関係

収量が低い: 同社の配当利回り 0.9157% はセクター平均 '2.47% を下回っています。

7.2. 安定性と支払額の増加

配当の安定性: 同社の配当利回り 0.9157% は、過去 7 年間一貫して支払われています (DSI=0.86)。

配当の伸びが鈍い: 同社の配当利回り 0.9157% は過去 5 年間にわたって低いか停滞しています。

7.3. ペイアウト率

配当適用範囲: 現在の収入からの支払い (68.35%) は快適なレベルです。

8. インサイダー取引

8.1. インサイダー取引

インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。

8.2. 最新の取引

インサイダー取引はまだ記録されていません

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9. プロモーションフォーラム AngloGold Ashanti Limited

9.3. コメント