企業分析 Autohome Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (27.82 $) は適正価格 (30.75 $) よりも低いです
- 配当金 (4.34%) はセクター平均 (1.35%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=8.5%) は部門平均 (ROE=0.719%) よりも高い
短所
- 過去 1 年間の株価収益率 (5.67%) はセクター平均 (10.56%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 0.6361% は、0.0553% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Autohome Inc. | High Tech | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0.9% | -7% | 4.5% |
| 90 日 | 3% | -9.8% | -8.7% |
| 1 年 | 5.7% | 10.6% | 3.6% |
ATHM vs セクタ: Autohome Inc. は、過去 1 年間で「High Tech」セクターのパフォーマンスを -4.9% わずかに下回りました。
ATHM vs 市場: Autohome Inc. は過去 1 年間で市場を 2.09% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、ATHM は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: ATHM の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.109% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (27.82 $) は公正価格 (30.75 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (27.82 $) は公正価格よりわずかに 10.5% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (12.06) はセクター全体のPER (74.35) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (12.06) は市場全体のPER (73.03) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.9738) はセクター全体の P/BV (6.33) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.9738) は市場全体の P/BV (22.33) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (3.41) は、セクター全体の損益指標 (4.17) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (3.41) は市場全体の損益指標 (16) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (13.23) は、セクター全体の EV/EBITDA (16.31) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (13.23) は市場全体のEV/EBITDA (23.03) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -8.06% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-8.06%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-2338.71%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (8.5%) は、セクター全体の ROE (0.719%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (8.5%) は市場全体の ROE (25.16%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (6.59%) は、セクター全体の ROA (-0.4816%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (6.59%) は市場全体の ROA (6.67%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (7.46%) は、セクター全体の ROIC (-10.19%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (7.46%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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