企業分析 Associated Banc-Corp
1. 再開する
長所
- 配当金 (3.82%) はセクター平均 (2.65%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 6.05% は 100% を下回っており、11.61% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (23.26 $) は公正評価 (12.65 $) よりも高いです
- 過去 1 年間の株価収益率 (14.81%) はセクター平均 (19.81%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=4.38%) は部門平均 (ROE=11.03%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Associated Banc-Corp | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -0.2% | 1.8% | -0.9% |
| 90 日 | 9.6% | -15.3% | 5.1% |
| 1 年 | 14.8% | 19.8% | 22.7% |
ASB vs セクタ: Associated Banc-Corp は、過去 1 年間で「Financials」セクターのパフォーマンスを -5% わずかに下回りました。
ASB vs 市場: Associated Banc-Corp は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -7.92% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、ASB は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: ASB の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.2848% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (23.26 $) は公正価格 (12.65 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (23.26 $) は公正価格より 45.6% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (17.7) はセクター全体のPER (63.15) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (17.7) は市場全体のPER (47.68) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.7756) はセクター全体の P/BV (1.45) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.7756) は市場全体の P/BV (22.59) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.65) は、セクター全体の損益指標 (3.58) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.65) は市場全体の損益指標 (15.21) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（23.34）は、セクター全体のEV/EBITDA（-77.74）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (23.34) は市場全体のEV/EBITDA (24.31) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -8.07% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-8.07%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-80.32%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (4.38%) は、セクター全体の ROE (11.03%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (4.38%) は市場全体の ROE (18.08%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0.4461%) は、セクター全体の ROA (3.22%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0.4461%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (5.17%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 31.15% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2024 | Ahern Patrick Edward Executive Vice President |
販売 | 26.85 | 826 362 | 30 777 |
| 08.11.2024 | Ahern Patrick Edward Officer |
購入 | 26.84 | 826 055 | 30 777 |
| 07.11.2024 | Warsek Gregory Officer |
購入 | 27.42 | 1 088 030 | 39 680 |
| 06.11.2024 | Schmidt Paul Gregory Officer |
購入 | 26.94 | 739 018 | 27 432 |
| 30.07.2024 | Schmidt Paul Gregory Officer |
購入 | 23.19 | 548 977 | 23 673 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
