企業分析 Asana, Inc.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (17.88%) はセクター平均 (-28.75%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (22.88 $) は公正評価 (22.23 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.8854%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 28.89% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-75.27%) は部門平均 (ROE=54.22%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Asana, Inc. | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 5.2% | -1.1% | 0.9% |
| 90 日 | 60.4% | -40.6% | 3.3% |
| 1 年 | 17.9% | -28.7% | 21.4% |
ASAN vs セクタ: Asana, Inc. は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 46.62% 上回りました。
ASAN vs 市場: Asana, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスをわずかに -3.48% 下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、ASAN は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: ASAN の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.3438% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (22.88 $) は公正価格 (22.23 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (22.88 $) は公正価格より 2.8% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (102.89) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (70.26) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (12.45) はセクター全体の P/BV (12.23) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (12.45) は市場全体の P/BV (22.61) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (6.23) は、セクター全体の損益指標 (7.15) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (6.23) は市場全体の損益指標 (15.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-17.46) は、セクター全体の EV/EBITDA (92.86) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-17.46) は市場全体のEV/EBITDA (24.37) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 23.34% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (23.34%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-29%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-75.27%) は、セクター全体の ROE (54.22%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-75.27%) は市場全体の ROE (18.07%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-26.82%) は、セクター全体の ROA (3.98%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-26.82%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-53.77%) は、セクター全体の ROIC (1.18%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-53.77%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2024 | Wan Tim M Officer |
購入 | 13.9 | 264 100 | 19 000 |
| 23.09.2024 | ELEANOR LACEY Officer |
購入 | 11.79 | 58 679 | 4 977 |
| 20.06.2024 | LACEY ELEANOR B GC, Corporate Secretary |
販売 | 11.44 | 102 960 | 9 000 |
| 20.06.2024 | Wan Tim M Chief Financial Officer |
販売 | 11.44 | 330 113 | 28 856 |
| 26.04.2024 | Wan Tim M CHIEF FINANCIAL OFFICER |
販売 | 15 | 150 000 | 10 000 |
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