企業分析 Algonquin Power & Utilities Corp.
1. 再開する
長所
- 配当金 (7.96%) はセクター平均 (3.33%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (4.29 $) は公正評価 (0.2506 $) よりも高いです
- 過去 1 年間の株価収益率 (-32.86%) はセクター平均 (-12.74%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 46.35% は、36.03% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=0.569%) は部門平均 (ROE=11.7%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Algonquin Power & Utilities Corp. | Utilities | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -3.6% | -4.7% | 2.7% |
| 90 日 | -15.7% | -18.8% | 4.9% |
| 1 年 | -32.9% | -12.7% | 25.6% |
AQN vs セクタ: Algonquin Power & Utilities Corp. は、過去 1 年間で「Utilities」セクターのパフォーマンスを -20.13% 大幅に下回りました。
AQN vs 市場: Algonquin Power & Utilities Corp. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -58.45% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、AQN は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: AQN の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.632% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (4.29 $) は公正価格 (0.2506 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (4.29 $) は公正価格より 94.2% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (155.14) はセクター全体のPER (25.01) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (155.14) は市場全体のPER (47.62) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.6407) はセクター全体の P/BV (2.28) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.6407) は市場全体の P/BV (22.59) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.65) は、セクター全体の損益指標 (2.61) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.65) は市場全体の損益指標 (15.2) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（11.79）は、セクター全体のEV/EBITDA（6.5）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (11.79) は市場全体のEV/EBITDA (19.68) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -19.27% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-19.27%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-38.3%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (0.569%) は、セクター全体の ROE (11.7%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (0.569%) は市場全体の ROE (18.07%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0.1561%) は、セクター全体の ROA (3.22%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0.1561%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (6.26%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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