企業分析 Ampco-Pittsburgh Corporation
1. 再開する
長所
- 価格 (1.93 $) は適正価格 (2.26 $) よりも低いです
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.18%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-25.77%) はセクター平均 (36.19%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 22.91% は、13.59% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-65.52%) は部門平均 (ROE=16.26%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Ampco-Pittsburgh Corporation | Consumer Cyclical | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 10.3% | -43.6% | 1.7% |
| 90 日 | 4.9% | -7.4% | 6.1% |
| 1 年 | -25.8% | 36.2% | 31.4% |
AP vs セクタ: Ampco-Pittsburgh Corporation は、過去 1 年間で「Consumer Cyclical」セクターのパフォーマンスを -61.96% 大幅に下回りました。
AP vs 市場: Ampco-Pittsburgh Corporation は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -57.17% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、AP は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: AP の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.4956% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (1.93 $) は公正価格 (2.26 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (1.93 $) は公正価格よりわずかに 17.1% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (15.25) はセクター全体のPER (22.88) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (15.25) は市場全体のPER (47.35) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.7209) はセクター全体の P/BV (4.52) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.7209) は市場全体の P/BV (22.57) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.1222) は、セクター全体の損益指標 (2.65) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.1222) は市場全体の損益指標 (15.08) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (7.49) は、セクター全体の EV/EBITDA (10.51) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (7.49) は市場全体のEV/EBITDA (22.75) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 18.05% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (18.05%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-65.52%) は、セクター全体の ROE (16.26%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-65.52%) は市場全体の ROE (16.86%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-7.06%) は、セクター全体の ROA (5.49%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-7.06%) は市場全体の ROA (6.56%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0.4167%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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