企業分析 Arista Networks
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (81.47%) はセクター平均 (1.48%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 0.6587% は 100% を下回っており、1.98% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (114.34 $) は公正評価 (69.04 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.9165%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=28.91%) は部門平均 (ROE=54.22%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Arista Networks | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -3.9% | -12.6% | 2.8% |
| 90 日 | 10.6% | -13.6% | 2.7% |
| 1 年 | 81.5% | 1.5% | 26% |
ANET vs セクタ: Arista Networks は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 79.99% 上回りました。
ANET vs 市場: Arista Networks は過去 1 年間で市場を 55.48% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、ANET は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: ANET の週間ボラティリティは過去 1 年間で 1.57% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (114.34 $) は公正価格 (69.04 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (114.34 $) は公正価格より 39.6% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (36.2) はセクター全体のPER (101.26) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (36.2) は市場全体のPER (47.62) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (10.47) はセクター全体の P/BV (12.23) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (10.47) は市場全体の P/BV (22.59) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (12.89) は、セクター全体の P/S 指標 (7.04) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (12.89) は市場全体の損益指標 (15.2) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (31.91) は、セクター全体の EV/EBITDA (92.86) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（31.91）は市場全体のEV/EBITDA（19.68）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 45.78% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (45.78%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-37.37%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (28.91%) は、セクター全体の ROE (54.22%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (28.91%) は市場全体の ROE (18.07%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (20.98%) は、セクター全体の ROA (3.98%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (20.98%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (23.96%) は、セクター全体の ROIC (1.18%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (23.96%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー販売 過去 3 か月間でインサイダーによる購入が 2001.46% 増加しました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2024 | Giancarlo Charles H Director |
販売 | 393.18 | 786 360 | 2 000 |
| 01.11.2024 | McCool John F Chief Platform Officer |
販売 | 387.33 | 226 201 | 584 |
| 01.11.2024 | McCool John F Chief Platform Officer |
購入 | 57.89 | 33 808 | 584 |
| 01.11.2024 | Taxay Marc SVP and General Counsel |
販売 | 387.33 | 241 694 | 624 |
| 01.11.2024 | Taxay Marc SVP and General Counsel |
購入 | 58.09 | 36 248 | 624 |
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