企業分析 AutoNation, Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (151.72 $) は適正価格 (217.47 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (15.04%) はセクター平均 (3.57%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 35.04% は 100% を下回っており、57.4% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=46.17%) は部門平均 (ROE=10.91%) よりも高い
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.34%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
18 11月 19:11 AutoNation CEO set to retire after 22 years
2.3. 市場の効率性
| AutoNation, Inc. | Consumer Discretionary | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 2.4% | -1.6% | -1.5% |
| 90 日 | -2.3% | -7.5% | 2.6% |
| 1 年 | 15% | 3.6% | 23.8% |
AN vs セクタ: AutoNation, Inc. は、過去 1 年間で「Consumer Discretionary」セクターを 11.47% 上回りました。
AN vs 市場: AutoNation, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -8.77% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、AN は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: AN の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.2893% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (151.72 $) は公正価格 (217.47 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (151.72 $) は公正価格より 43.3% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (6.63) はセクター全体のPER (32.73) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (6.63) は市場全体のPER (47.37) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.06) はセクター全体の P/BV (3.63) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.06) は市場全体の P/BV (22.69) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.2514) は、セクター全体の損益指標 (2.74) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.2514) は市場全体の損益指標 (15.16) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (6.59) は、セクター全体の EV/EBITDA (47.84) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (6.59) は市場全体のEV/EBITDA (17.77) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 33.52% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (33.52%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-60.74%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (46.17%) は、セクター全体の ROE (10.91%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (46.17%) は市場全体の ROE (17.14%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (8.26%) は、セクター全体の ROA (7.53%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (8.26%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (21.02%) は、セクター全体の ROIC (8.22%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (21.02%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2024 | GRUSKY ROBERT R Director |
購入 | 179.79 | 179 790 | 1 000 |
| 27.08.2024 | LAMPERT EDWARD S 10% Owner |
販売 | 180.14 | 1 932 000 | 10 725 |
| 26.08.2024 | LAMPERT EDWARD S 10% Owner |
販売 | 183.43 | 7 189 360 | 39 194 |
| 23.08.2024 | LAMPERT EDWARD S 10% Owner |
販売 | 182.06 | 91 030 | 500 |
| 01.08.2024 | GRUSKY ROBERT R Director |
販売 | 182.18 | 63 763 | 350 |
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