企業分析 Amprius Technologies, Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (3.25 $) は適正価格 (6.34 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (-35%) はセクター平均 (-48.46%) よりも高くなっています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.49%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 33.01% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-61.5%) は部門平均 (ROE=20.4%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Amprius Technologies, Inc. | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -8.2% | 3.9% | 1.9% |
| 90 日 | 155.9% | -9.5% | 4.9% |
| 1 年 | -35% | -48.5% | 24.9% |
AMPX vs セクタ: Amprius Technologies, Inc. は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 13.46% 上回りました。
AMPX vs 市場: Amprius Technologies, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -59.93% も大幅に下回りました。
やや不安定な価格: 過去 3 か月間、「New York Stock Exchange」の他の市場よりも AMPX の変動が大きく、通常、週あたり約 +/- 5～15% の変動があります。
長期: AMPX の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.6731% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (3.25 $) は公正価格 (6.34 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (3.25 $) は公正価格より 95.1% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (34.71) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (47.62) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (5.81) はセクター全体の P/BV (5.48) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (5.81) は市場全体の P/BV (22.59) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (39.51) は、セクター全体の P/S 指標 (3.28) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (39.51) は市場全体の損益指標 (15.2) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-9.28) は、セクター全体の EV/EBITDA (14.53) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-9.28) は市場全体のEV/EBITDA (19.68) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 79.39% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (79.39%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-53.66%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-61.5%) は、セクター全体の ROE (20.4%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-61.5%) は市場全体の ROE (18.07%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-34.14%) は、セクター全体の ROA (6.86%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-34.14%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (12.43%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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