企業分析 Arcadium Lithium plc
1. 再開する
長所
- 価格 (5.44 $) は適正価格 (13.12 $) よりも低いです
- 現在の負債レベル 8.51% は 100% を下回っており、27.21% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=16.75%) は部門平均 (ROE=0.5599%) よりも高い
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (2.37%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-71.47%) はセクター平均 (-3.51%) よりも低くなっています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Arcadium Lithium plc | Materials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 5.8% | 1.5% | -0.9% |
| 90 日 | 78.1% | -11.7% | 5.1% |
| 1 年 | -71.5% | -3.5% | 22.7% |
ALTM vs セクタ: Arcadium Lithium plc は、過去 1 年間で「Materials」セクターのパフォーマンスを -67.96% 大幅に下回りました。
ALTM vs 市場: Arcadium Lithium plc は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -94.2% も大幅に下回りました。
やや不安定な価格: 過去 3 か月間、「New York Stock Exchange」の他の市場よりも ALTM の変動が大きく、通常、週あたり約 +/- 5～15% の変動があります。
長期: ALTM の週間ボラティリティは過去 1 年間で -1.37% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (5.44 $) は公正価格 (13.12 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (5.44 $) は公正価格より 141.2% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (28.84) はセクター全体のPER (24.48) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (28.84) は市場全体のPER (47.68) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.77) はセクター全体の P/BV (5.66) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.77) は市場全体の P/BV (22.59) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (9.98) は、セクター全体の P/S 指標 (2.86) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (9.98) は市場全体の損益指標 (15.21) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（17.7）は、セクター全体のEV/EBITDA（11.98）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (17.7) は市場全体のEV/EBITDA (24.31) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -425.03% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-425.03%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (479.81%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (16.75%) は、セクター全体の ROE (0.5599%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (16.75%) は市場全体の ROE (18.08%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (9.25%) は、セクター全体の ROA (7.13%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (9.25%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (13.16%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
