企業分析 The Allstate Corporation
1. 再開する
短所
- 価格 (180.99 $) は公正評価 (4.53 $) よりも高いです
- 配当金 (2.04%) はセクター平均 (2.65%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (16.98%) はセクター平均 (19.81%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 8.02% は、5.53% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-1.06%) は部門平均 (ROE=11%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| The Allstate Corporation | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -1.5% | 1.8% | 1.9% |
| 90 日 | -1.1% | -15.3% | 4.9% |
| 1 年 | 17% | 19.8% | 24.9% |
ALL vs セクタ: The Allstate Corporation は、過去 1 年間で「Financials」セクターのパフォーマンスを -2.83% わずかに下回りました。
ALL vs 市場: The Allstate Corporation は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -7.95% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、ALL は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: ALL の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.3266% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (180.99 $) は公正価格 (4.53 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (180.99 $) は公正価格より 97.5% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (44.6) はセクター全体のPER (63.07) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (44.6) は市場全体のPER (47.66) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.378) はセクター全体の P/BV (1.45) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.378) は市場全体の P/BV (22.59) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.6317) は、セクター全体の損益指標 (3.56) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.6317) は市場全体の損益指標 (15.21) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-203.23) は、セクター全体の EV/EBITDA (-78.78) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-203.23) は市場全体のEV/EBITDA (24.14) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -20.67% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-20.67%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-80.32%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-1.06%) は、セクター全体の ROE (11%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-1.06%) は市場全体の ROE (18.07%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-0.1819%) は、セクター全体の ROA (3.22%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-0.1819%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (5.17%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.2024 | WILSON THOMAS J Officer |
購入 | 203.57 | 6 413 070 | 31 503 |
| 18.07.2024 | Gupta Suren President,Enterprise Solutions |
販売 | 177.28 | 8 114 990 | 45 775 |
| 18.07.2024 | Gupta Suren President,Enterprise Solutions |
購入 | 70.71 | 3 236 750 | 45 775 |
| 05.04.2024 | Toohey Robert EVP, Chief HR Officer - AIC |
購入 | 168.33 | 408 874 | 2 429 |
| 26.03.2024 | Dugenske John E Pres, Invest. & Corp. Strategy |
販売 | 170.2 | 5 276 200 | 31 000 |
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