NYSE: AJX - Great Ajax Corp.

半年間の収益性: -6.92%
セクタ: Real Estate

企業分析 Great Ajax Corp.

レポートをダウンロードする: word Word pdf PDF

1. 再開する

長所

  • 価格 (3.5 $) は適正価格 (5.15 $) よりも低いです
  • 配当金 (13.63%) はセクター平均 (3.36%) よりも高くなっています。

短所

  • 過去 1 年間の株価収益率 (-49.84%) はセクター平均 (-7.18%) よりも低くなっています。
  • 現在の負債レベル 74.63% は、45.48% から 5 年間で増加しました。
  • 企業の現在の効率 (ROE=-15.24%) は部門平均 (ROE=11.27%) よりも低いです

類似企業

Iron Mountain

Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL)

Boston Properties

Realty Income

2. 株価と業績

2.1. 株価

2.2. ニュース

まだニュースはありません

2.3. 市場の効率性

Great Ajax Corp. Real Estate 索引
7 日 6.3% -3.6% -0.1%
90 日 -12.2% -18.4% 5.4%
1 年 -49.8% -7.2% 28%

AJX vs セクタ: Great Ajax Corp. は、過去 1 年間で「Real Estate」セクターのパフォーマンスを -42.67% 大幅に下回りました。

AJX vs 市場: Great Ajax Corp. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -77.88% も大幅に下回りました。

安定した価格: 過去 3 か月間、AJX は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。

長期: AJX の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.9586% でした。

3. 報告書の概要

3.1. 一般的な

3.2. 収益

EPS -1.94
ROE -15.24%
ROA -3.52%
ROIC 0%
Ebitda margin -78.2%

4. ファンダメンタルズ分析

4.1. 株価と株価予想

公正価格は中央銀行の借り換え金利と一株当たり利益(EPS)を考慮して計算されます。

適正価格以下: 現在の価格 (3.5 $) は公正価格 (5.15 $) よりも低くなっています。

価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (3.5 $) は公正価格より 47.1% 低くなっています。

4.2. P/E

P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (59.84) よりも低いです。

P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (47.35) よりも低いです。

4.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.4117) はセクター全体の P/BV (4.08) よりも低いです。

P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.4117) は市場全体の P/BV (22.69) よりも低いです。

4.3.1 P/BV 類似企業

4.4. P/S

P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.04) は、セクター全体の損益指標 (7.85) よりも低いです。

P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.04) は市場全体の損益指標 (15.16) よりも低いです。

4.4.1 P/S 類似企業

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-21.88) は、セクター全体の EV/EBITDA (20.59) よりも低いです。

EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-21.88) は市場全体のEV/EBITDA (17.77) よりも低いです。

5. 収益性

5.1. 収益性と収益性

5.2. 一株当たり利益 - EPS

5.3. 過去の実績 Net Income

収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -47.13% 減少しました。

収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-47.13%) よりも高くなっています。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-5.48%) を超えています。

5.4. ROE

ROE vs セクタ: 同社の ROE (-15.24%) は、セクター全体の ROE (11.27%) よりも低いです。

ROE vs 市場: 同社の ROE (-15.24%) は市場全体の ROE (17.13%) よりも低いです。

5.5. ROA

ROA vs セクタ: 同社の ROA (-3.52%) は、セクター全体の ROA (3.79%) よりも低いです。

ROA vs 市場: 会社の ROA (-3.52%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも低いです。

5.6. ROIC

ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (6.96%) よりも低いです。

ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。

6. ファイナンス

6.1. 資産と負債

負債レベル: (74.63%) は資産に比べてかなり高いです。

借金の増加: 5 年間で負債は 45.48% から 74.63% に増加しました。

債務超過: 負債は純利益 (割合: -2118.75%) ではカバーされていません。

6.2. 利益成長と株価

7. 配当金

7.1. 配当利回りと市場の関係

高収量: 同社の配当利回り 13.63% は、セクター平均 '3.36% よりも高くなっています。

7.2. 安定性と支払額の増加

配当の安定性: 同社の配当利回り 13.63% は、過去 7 年間一貫して支払われています (DSI=0.79)。

配当の伸びが鈍い: 同社の配当利回り 13.63% は過去 5 年間にわたって低いか停滞しています。

7.3. ペイアウト率

配当適用範囲: 現在の収入からの支払い (0%) は不快なレベルです。

8. インサイダー取引

8.1. インサイダー取引

インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。

8.2. 最新の取引

インサイダー取引はまだ記録されていません

サブスクリプションの料金を支払う

サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます

9. プロモーションフォーラム Great Ajax Corp.

9.3. コメント