企業分析 Apartment Income REIT Corp.
1. 再開する
長所
- 価格 (29.5 $) は適正価格 (36.74 $) よりも低いです
- 配当金 (5.8%) はセクター平均 (3.44%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (17.64%) はセクター平均 (-5.13%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 50.97% は 100% を下回っており、70.01% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=27%) は部門平均 (ROE=11.27%) よりも高い
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Apartment Income REIT Corp. | Real Estate | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | 0.5% | -0.1% |
| 90 日 | 0% | -14.6% | 6.5% |
| 1 年 | 17.6% | -5.1% | 25% |
AIRC vs セクタ: Apartment Income REIT Corp. は、過去 1 年間で「Real Estate」セクターを 22.77% 上回りました。
AIRC vs 市場: Apartment Income REIT Corp. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -7.33% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、AIRC は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: AIRC の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.3392% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (29.5 $) は公正価格 (36.74 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (29.5 $) は公正価格より 24.5% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (8.12) はセクター全体のPER (59.84) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (8.12) は市場全体のPER (47.68) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.96) はセクター全体の P/BV (4.08) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.96) は市場全体の P/BV (22.59) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (6.29) は、セクター全体の損益指標 (7.85) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (6.29) は市場全体の損益指標 (15.21) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (16.46) は、セクター全体の EV/EBITDA (20.59) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (16.46) は市場全体のEV/EBITDA (24.31) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -142.02% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-142.02%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (21.63%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (27%) は、セクター全体の ROE (11.27%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (27%) は市場全体の ROE (18.08%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (10.35%) は、セクター全体の ROA (3.79%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (10.35%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (13.97%) は、セクター全体の ROIC (6.96%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (13.97%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
