企業分析 First Majestic Silver Corp.
1. 再開する
長所
- 価格 (5.85 $) は適正価格 (6.77 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (15.4%) はセクター平均 (-45.43%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 12.06% は 100% を下回っており、17.26% から 5 年間で減少しています。
短所
- 配当金 (0.2859%) はセクター平均 (2.31%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-10.18%) は部門平均 (ROE=0.5599%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| First Majestic Silver Corp. | Materials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -3.8% | 2.6% | 1.9% |
| 90 日 | -26.7% | -49.9% | 4.9% |
| 1 年 | 15.4% | -45.4% | 24.9% |
AG vs セクタ: First Majestic Silver Corp. は、過去 1 年間で「Materials」セクターを 60.83% 上回りました。
AG vs 市場: First Majestic Silver Corp. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -9.53% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、AG は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: AG の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.2962% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (5.85 $) は公正価格 (6.77 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (5.85 $) は公正価格よりわずかに 15.7% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (72.48) はセクター全体のPER (24.46) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (72.48) は市場全体のPER (47.62) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.31) はセクター全体の P/BV (5.65) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.31) は市場全体の P/BV (22.59) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (3.02) は、セクター全体の P/S 指標 (2.86) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (3.02) は市場全体の損益指標 (15.2) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（23.94）は、セクター全体のEV/EBITDA（11.97）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（23.94）は市場全体のEV/EBITDA（19.68）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -139.13% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-139.13%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (479.81%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-10.18%) は、セクター全体の ROE (0.5599%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-10.18%) は市場全体の ROE (18.07%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-7%) は、セクター全体の ROA (7.13%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-7%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0.54%) は、セクター全体の ROIC (13.16%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0.54%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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