企業分析 Aflac
1. 再開する
長所
- 価格 (81.6 $) は適正価格 (103.42 $) よりも低いです
- 企業の現在の効率 (ROE=21.19%) は部門平均 (ROE=10.97%) よりも高い
短所
- 配当金 (1.93%) はセクター平均 (2.69%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-0.6211%) はセクター平均 (25.58%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 5.57% は、4.3% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Aflac | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -20.5% | -5.7% | -1.5% |
| 90 日 | -26.2% | 0.8% | 2.6% |
| 1 年 | -0.6% | 25.6% | 23.8% |
AFL vs セクタ: Aflac は、過去 1 年間で「Financials」セクターのパフォーマンスを -26.2% 大幅に下回りました。
AFL vs 市場: Aflac は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -24.43% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、AFL は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: AFL の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.0119% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (81.6 $) は公正価格 (103.42 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (81.6 $) は公正価格より 26.7% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (10.47) はセクター全体のPER (62.87) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (10.47) は市場全体のPER (47.37) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.22) はセクター全体の P/BV (1.43) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.22) は市場全体の P/BV (22.69) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.61) は、セクター全体の損益指標 (3.49) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.61) は市場全体の損益指標 (15.16) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（1329.48）は、セクター全体のEV/EBITDA（-115.29）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（1329.48）は市場全体のEV/EBITDA（17.77）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -0.5063% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-0.5063%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-83.56%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (21.19%) は、セクター全体の ROE (10.97%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (21.19%) は市場全体の ROE (17.14%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (3.56%) は、セクター全体の ROA (3.21%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (3.56%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (5.17%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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