企業分析 Aenza S.A.A.
1. 再開する
長所
- 価格 (1.94 $) は適正価格 (2.3 $) よりも低いです
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.51%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (0%) はセクター平均 (10.05%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 29.41% は、25.91% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-31.42%) は部門平均 (ROE=20.4%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Aenza S.A.A. | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | 1.9% | -0.1% |
| 90 日 | 0% | -2.2% | 6.5% |
| 1 年 | 0% | 10% | 25% |
AENZ vs セクタ: Aenza S.A.A. は、過去 1 年間で「Industrials」セクターのパフォーマンスを -10.05% 大幅に下回りました。
AENZ vs 市場: Aenza S.A.A. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -24.97% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、AENZ は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: AENZ の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (1.94 $) は公正価格 (2.3 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (1.94 $) は公正価格よりわずかに 18.6% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (34.72) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (47.68) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.448) はセクター全体の P/BV (5.52) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.448) は市場全体の P/BV (22.59) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.1387) は、セクター全体の損益指標 (3.28) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.1387) は市場全体の損益指標 (15.21) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (3.96) は、セクター全体の EV/EBITDA (14.48) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (3.96) は市場全体のEV/EBITDA (24.31) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -0.0241% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-0.0241%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-53.66%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-31.42%) は、セクター全体の ROE (20.4%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-31.42%) は市場全体の ROE (18.08%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-6.02%) は、セクター全体の ROA (6.86%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-6.02%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-2.53%) は、セクター全体の ROIC (12.43%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-2.53%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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