企業分析 American Equity Investment Life Holding Company
1. 再開する
短所
- 価格 (56.47 $) は公正評価 (29.85 $) よりも高いです
- 配当金 (0.641%) はセクター平均 (2.73%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (1.86%) はセクター平均 (11.06%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 1.28% は、0.936% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=6.96%) は部門平均 (ROE=10.99%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| American Equity Investment Life Holding Company | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | -9.6% | -2.8% |
| 90 日 | 0% | -13.8% | -2.9% |
| 1 年 | 1.9% | 11.1% | 15.5% |
AEL vs セクタ: American Equity Investment Life Holding Company は、過去 1 年間で「Financials」セクターのパフォーマンスを -9.21% 大幅に下回りました。
AEL vs 市場: American Equity Investment Life Holding Company は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -13.62% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、AEL は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: AEL の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.0357% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (56.47 $) は公正価格 (29.85 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (56.47 $) は公正価格より 47.1% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (21.47) はセクター全体のPER (63.4) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (21.47) は市場全体のPER (73.51) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.48) はセクター全体の P/BV (1.51) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.48) は市場全体の P/BV (22.32) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.67) は、セクター全体の損益指標 (3.65) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.67) は市場全体の損益指標 (15.92) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（-22.99）は、セクター全体のEV/EBITDA（-77.81）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-22.99) は市場全体のEV/EBITDA (22.62) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -13.73% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-13.73%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-71.87%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (6.96%) は、セクター全体の ROE (10.99%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (6.96%) は市場全体の ROE (25.01%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0.3129%) は、セクター全体の ROA (3.23%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0.3129%) は市場全体の ROA (6.62%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (5.17%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2023 | Bhalla Anant CEO & President |
販売 | 54.05 | 9 902 070 | 183 202 |
| 20.09.2023 | Bhalla Anant CEO & President |
購入 | 26.97 | 4 940 960 | 183 202 |
| 20.09.2023 | Howe Robert L Director |
販売 | 54.16 | 270 800 | 5 000 |
| 19.09.2023 | Bhalla Anant CEO & President |
販売 | 54.12 | 5 013 570 | 92 638 |
| 19.09.2023 | Bhalla Anant CEO & President |
購入 | 27.05 | 2 505 860 | 92 638 |
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