企業分析 Abrdn Emerging Markets Equity Income Fund Inc
1. 再開する
長所
- 価格 (5.1 $) は適正価格 (5.49 $) よりも低いです
- 配当金 (7.19%) はセクター平均 (2.71%) よりも高くなっています。
短所
- 過去 1 年間の株価収益率 (5.81%) はセクター平均 (14.68%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 10.14% は、8.45% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=9.63%) は部門平均 (ROE=11.01%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Abrdn Emerging Markets Equity Income Fund Inc | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -3.4% | 0% | 0.3% |
| 90 日 | -7.8% | -49.9% | 4% |
| 1 年 | 5.8% | 14.7% | 22.7% |
AEF vs セクタ: Abrdn Emerging Markets Equity Income Fund Inc は、過去 1 年間で「Financials」セクターのパフォーマンスを -8.87% 大幅に下回りました。
AEF vs 市場: Abrdn Emerging Markets Equity Income Fund Inc は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -16.92% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、AEF は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: AEF の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.1117% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (5.1 $) は公正価格 (5.49 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (5.1 $) は公正価格よりわずかに 7.6% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (8.76) はセクター全体のPER (63.28) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (8.76) は市場全体のPER (70.26) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.8439) はセクター全体の P/BV (1.45) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.8439) は市場全体の P/BV (22.61) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (-47.45) は、セクター全体の損益指標 (3.58) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (-47.45) は市場全体の損益指標 (15.24) よりも低いです。
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（9.03）は、セクター全体のEV/EBITDA（-77.74）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (9.03) は市場全体のEV/EBITDA (24.37) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -8.82% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-8.82%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-76.01%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (9.63%) は、セクター全体の ROE (11.01%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (9.63%) は市場全体の ROE (18.07%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (8.44%) は、セクター全体の ROA (3.22%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (8.44%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (5.17%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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