企業分析 Adient plc
1. 再開する
長所
- 現在の負債レベル 25.63% は 100% を下回っており、36.14% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (16.66 $) は公正評価 (15.14 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.36%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-50.79%) はセクター平均 (9.13%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=4.63%) は部門平均 (ROE=10.9%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Adient plc | Consumer Discretionary | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | 2% | 0% |
| 90 日 | -18% | 4.1% | 1.5% |
| 1 年 | -50.8% | 9.1% | 20% |
ADNT vs セクタ: Adient plc は、過去 1 年間で「Consumer Discretionary」セクターのパフォーマンスを -59.92% 大幅に下回りました。
ADNT vs 市場: Adient plc は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -70.83% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、ADNT は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: ADNT の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.9767% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (16.66 $) は公正価格 (15.14 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (16.66 $) は公正価格より 9.1% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (20.13) はセクター全体のPER (35.06) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (20.13) は市場全体のPER (47.68) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.8025) はセクター全体の P/BV (3.93) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.8025) は市場全体の P/BV (22.59) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.1385) は、セクター全体の損益指標 (2.99) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.1385) は市場全体の損益指標 (15.21) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (5.31) は、セクター全体の EV/EBITDA (49.12) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (5.31) は市場全体のEV/EBITDA (24.31) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -23.69% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-23.69%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-58.56%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (4.63%) は、セクター全体の ROE (10.9%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (4.63%) は市場全体の ROE (18.08%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.08%) は、セクター全体の ROA (7.52%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (1.08%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (17.72%) は、セクター全体の ROIC (8.22%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (17.72%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。
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