企業分析 The a2 Milk Company Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (3.38 $) は適正価格 (3.6 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (11.67%) はセクター平均 (-30.02%) よりも高くなっています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (2.91%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 3.82% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=10.41%) は部門平均 (ROE=52.06%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| The a2 Milk Company Limited | Consumer Staples | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -0.9% | 1.5% | 0.7% |
| 90 日 | -21.2% | -26.8% | 1.5% |
| 1 年 | 11.7% | -30% | 21.2% |
ACOPY vs セクタ: The a2 Milk Company Limited は、過去 1 年間で「Consumer Staples」セクターを 41.69% 上回りました。
ACOPY vs 市場: The a2 Milk Company Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -9.58% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、ACOPY は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: ACOPY の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.2244% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (3.38 $) は公正価格 (3.6 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (3.38 $) は公正価格よりわずかに 6.5% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (30.11) はセクター全体のPER (37.78) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (30.11) は市場全体のPER (47.68) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.45) はセクター全体の P/BV (16.16) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.45) は市場全体の P/BV (22.59) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (3.01) は、セクター全体の損益指標 (3.93) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (3.01) は市場全体の損益指標 (15.21) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (15.56) は、セクター全体の EV/EBITDA (24.98) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (15.56) は市場全体のEV/EBITDA (24.31) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 15.84% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (15.84%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (2.53%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (10.41%) は、セクター全体の ROE (52.06%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (10.41%) は市場全体の ROE (18.08%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (7.52%) は、セクター全体の ROA (7.87%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 同社の ROA (7.52%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (16.22%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
