NYSE: ABG - Asbury Automotive Group, Inc.

半年間の収益性: +7.79%
セクタ: Consumer Discretionary

企業分析 Asbury Automotive Group, Inc.

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1. 再開する

長所

  • 価格 (231.99 $) は適正価格 (299.8 $) よりも低いです
  • 昨年の株価収益率 (9.07%) はセクター平均 (-44.74%) よりも高くなっています。
  • 現在の負債レベル 48.3% は 100% を下回っており、72.59% から 5 年間で減少しています。
  • 企業の現在の効率 (ROE=18.57%) は部門平均 (ROE=10.91%) よりも高い

短所

  • 配当金 (0%) はセクター平均 (1.33%) を下回っています。

類似企業

PVH

The Gap

Coca-Cola

Lennar Corporation

2. 株価と業績

2.1. 株価

2.2. ニュース

まだニュースはありません

2.3. 市場の効率性

Asbury Automotive Group, Inc. Consumer Discretionary 索引
7 日 -3.8% -49.3% -1.7%
90 日 11.8% -49.8% 4.4%
1 年 9.1% -44.7% 25.5%

ABG vs セクタ: Asbury Automotive Group, Inc. は、過去 1 年間で「Consumer Discretionary」セクターを 53.81% 上回りました。

ABG vs 市場: Asbury Automotive Group, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -16.4% も大幅に下回りました。

安定した価格: 過去 3 か月間、ABG は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。

長期: ABG の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.1744% でした。

3. 報告書の概要

3.1. 一般的な

3.2. 収益

EPS 28.69
ROE 18.57%
ROA 5.93%
ROIC 16.65%
Ebitda margin 7.69%

4. ファンダメンタルズ分析

4.1. 株価と株価予想

公正価格は中央銀行の借り換え金利と一株当たり利益(EPS)を考慮して計算されます。

適正価格以下: 現在の価格 (231.99 $) は公正価格 (299.8 $) よりも低くなっています。

価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (231.99 $) は公正価格より 29.2% 低くなっています。

4.2. P/E

P/E vs セクタ: 企業のPER (7.81) はセクター全体のPER (32.38) よりも低いです。

P/E vs 市場: 会社のPER (7.81) は市場全体のPER (47.35) よりも低いです。

4.2.1 P/E 類似企業

4.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.15) はセクター全体の P/BV (3.63) よりも低いです。

P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.15) は市場全体の P/BV (22.69) よりも低いです。

4.3.1 P/BV 類似企業

4.4. P/S

P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.318) は、セクター全体の損益指標 (2.71) よりも低いです。

P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.318) は市場全体の損益指標 (15.16) よりも低いです。

4.4.1 P/S 類似企業

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (8.48) は、セクター全体の EV/EBITDA (47.84) よりも低いです。

EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (8.48) は市場全体のEV/EBITDA (17.77) よりも低いです。

5. 収益性

5.1. 収益性と収益性

5.2. 一株当たり利益 - EPS

5.3. 過去の実績 Net Income

収量推移: 過去 5 年間で 45.35% 増加しており、成長しています。

収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (45.35%) よりも低いです。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-60.5%) を超えています。

5.4. ROE

ROE vs セクタ: 同社の ROE (18.57%) は、セクター全体の ROE (10.91%) よりも高いです。

ROE vs 市場: 同社の ROE (18.57%) は市場全体の ROE (17.13%) よりも高いです。

5.5. ROA

ROA vs セクタ: 同社の ROA (5.93%) は、セクター全体の ROA (7.53%) よりも低いです。

ROA vs 市場: 会社の ROA (5.93%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも低いです。

5.6. ROIC

ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (16.65%) は、セクター全体の ROIC (8.22%) よりも高くなっています。

ROIC vs 市場: 同社の ROIC (16.65%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。

6. ファイナンス

6.1. 資産と負債

負債レベル: (48.3%) は資産に比べてかなり低いです。

借金の削減: 5 年間で負債は 72.59% から 48.3% に減少しました。

債務超過: 負債は純利益 (割合: 814.42%) ではカバーされていません。

6.2. 利益成長と株価

7. 配当金

7.1. 配当利回りと市場の関係

収量が低い: 同社の配当利回り 0% はセクター平均 '1.33% を下回っています。

7.2. 安定性と支払額の増加

配当の安定性: 同社の配当利回り 0% は、過去 7 年間一貫して支払われています (DSI=0.79)。

配当の伸びが鈍い: 同社の配当利回り 0% は過去 5 年間にわたって低いか停滞しています。

7.3. ペイアウト率

配当適用範囲: 現在の収入からの支払い (0%) は不快なレベルです。

8. インサイダー取引

8.1. インサイダー取引

インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。

8.2. 最新の取引

取引日 インサイダー タイプ 価格 音量
12.03.2024 Milstein Jed
SVP & CHRO
販売 209 826 595 3 955

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9. プロモーションフォーラム Asbury Automotive Group, Inc.

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