企業分析 Altisource Asset Management Corporation
1. 再開する
長所
- 価格 (3.48 $) は適正価格 (3.99 $) よりも低いです
- 現在の負債レベル 3.52% は 100% を下回っており、8.46% から 5 年間で減少しています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (3.44%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-68.6%) はセクター平均 (-5.13%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-177.18%) は部門平均 (ROE=11.27%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Altisource Asset Management Corporation | Real Estate | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | 0.5% | -0.9% |
| 90 日 | 9.8% | -14.6% | 5.1% |
| 1 年 | -68.6% | -5.1% | 22.7% |
AAMC vs セクタ: Altisource Asset Management Corporation は、過去 1 年間で「Real Estate」セクターのパフォーマンスを -63.47% 大幅に下回りました。
AAMC vs 市場: Altisource Asset Management Corporation は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -91.33% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、AAMC は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: AAMC の週間ボラティリティは過去 1 年間で -1.32% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (3.48 $) は公正価格 (3.99 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (3.48 $) は公正価格よりわずかに 14.7% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (59.84) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (47.68) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.6706) はセクター全体の P/BV (4.08) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.6706) は市場全体の P/BV (22.59) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (-1.05) は、セクター全体の損益指標 (7.85) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (-1.05) は市場全体の損益指標 (15.21) よりも低いです。
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-0.1869) は、セクター全体の EV/EBITDA (20.59) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-0.1869) は市場全体のEV/EBITDA (24.31) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 24.28% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (24.28%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (21.63%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-177.18%) は、セクター全体の ROE (11.27%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-177.18%) は市場全体の ROE (18.08%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-127.44%) は、セクター全体の ROA (3.79%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-127.44%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (6.96%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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