企業分析 Zydus Lifesciences Limited
1. 再開する
長所
- 現在の負債レベル 2.75% は 100% を下回っており、33.64% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=20.67%) は部門平均 (ROE=10.72%) よりも高い
短所
- 価格 (881.7 ₹) は公正評価 (559.83 ₹) よりも高いです
- 配当金 (0.7255%) はセクター平均 (9.47%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-4.16%) はセクター平均 (5.93%) よりも低くなっています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Zydus Lifesciences Limited | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -1.6% | -1.7% | 1.5% |
| 90 日 | -6.9% | -11.1% | -8.8% |
| 1 年 | -4.2% | 5.9% | 0.3% |
ZYDUSLIFE vs セクタ: Zydus Lifesciences Limited は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターのパフォーマンスを -10.09% 大幅に下回りました。
ZYDUSLIFE vs 市場: Zydus Lifesciences Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスをわずかに -4.5% 下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、ZYDUSLIFE は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: ZYDUSLIFE の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.08% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (881.7 ₹) は公正価格 (559.83 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (881.7 ₹) は公正価格より 36.5% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (24.25) はセクター全体のPER (59.75) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (24.25) は市場全体のPER (64.67) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (4.23) はセクター全体の P/BV (6.66) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (4.23) は市場全体の P/BV (6.36) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (4.79) は、セクター全体の損益指標 (9.35) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (4.79) は市場全体の損益指標 (18.79) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (16.72) は、セクター全体の EV/EBITDA (141.69) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (16.72) は市場全体のEV/EBITDA (34.46) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 45.6% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (45.6%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-4.48%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (20.67%) は、セクター全体の ROE (10.72%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (20.67%) は市場全体の ROE (3.59%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (14.03%) は、セクター全体の ROA (7.64%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (14.03%) は市場全体の ROA (7.91%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (13.82%) は、セクター全体の ROIC (15.91%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (13.82%) は市場全体の ROIC (15.54%) よりも低いです。
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