企業分析 Zydus Lifesciences Limited
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (78.66%) はセクター平均 (-41.78%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=19.46%) は部門平均 (ROE=7.22%) よりも高い
短所
- 価格 (1054.45 ₹) は公正評価 (529.09 ₹) よりも高いです
- 配当金 (0.7255%) はセクター平均 (9.59%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 2.75% は、0% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Zydus Lifesciences Limited | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0.6% | 4.7% | 0.9% |
| 90 日 | -11.3% | 12.8% | -1.7% |
| 1 年 | 78.7% | -41.8% | 20% |
ZYDUSLIFE vs セクタ: Zydus Lifesciences Limited は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターを 120.44% 上回りました。
ZYDUSLIFE vs 市場: Zydus Lifesciences Limited は過去 1 年間で市場を 58.69% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、ZYDUSLIFE は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: ZYDUSLIFE の週間ボラティリティは過去 1 年間で 1.51% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (1054.45 ₹) は公正価格 (529.09 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (1054.45 ₹) は公正価格より 49.8% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (13.77) はセクター全体のPER (59.31) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (13.77) は市場全体のPER (53.81) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.4) はセクター全体の P/BV (6.53) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.4) は市場全体の P/BV (5.55) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.79) は、セクター全体の損益指標 (8.62) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.79) は市場全体の損益指標 (16.9) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (9.44) は、セクター全体の EV/EBITDA (141.72) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (9.44) は市場全体のEV/EBITDA (36.92) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 21.75% 増加しており、成長しています。
収益性の加速: 昨年のリターン (96.88%) は、5 年間の平均リターン (21.75%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (96.88%) は、セクターの収益 (38.16%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (19.46%) は、セクター全体の ROE (7.22%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (19.46%) は市場全体の ROE (12.05%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (13.18%) は、セクター全体の ROA (6.7%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (13.18%) は市場全体の ROA (7.41%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (13.82%) は、セクター全体の ROIC (15.91%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (13.82%) は市場全体の ROIC (15.54%) よりも低いです。
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